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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
BZ Autres créances | 102 176.00 | | 102 176.00 | 102 176.00 |
CF Disponibilités | 84 768.00 | | 84 768.00 | 84 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 944.00 | | 186 944.00 | 186 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 944.00 | | 1 063 944.00 | 1 063 944.00 |
CU Autres participations | 877 000.00 | | 877 000.00 | 877 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 253 296.00 | 161 226.00 | | 253 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 585.00 | 92 070.00 | | 63 585.00 |
DL TOTAL (I) | 867 980.00 | 804 396.00 | | 867 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 319.00 | 119 357.00 | | 118 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 396.00 | 69 598.00 | | 74 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 4 972.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 964.00 | 194 616.00 | | 195 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 944.00 | 999 012.00 | | 1 063 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 864.00 | 135 033.00 | | 136 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 857.00 | -3 258.00 | | -2 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 100 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 415.00 | 7 930.00 | | 6 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 585.00 | 92 070.00 | | 63 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 000.00 | | 2 000.00 | 875 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875 000.00 | | 2 000.00 | 875 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 040.00 | 57 941.00 | 59 100.00 | 117 040.00 |
VI Groupe et associés | 74 396.00 | 74 396.00 | | 74 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 176.00 | 102 176.00 | | 102 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 964.00 | 136 864.00 | 59 100.00 | 195 964.00 |