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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
BZ Autres créances | 129 755.00 | | 129 755.00 | 129 755.00 |
CF Disponibilités | 46 366.00 | | 46 366.00 | 46 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 121.00 | | 176 121.00 | 176 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 456.00 | | 1 064 456.00 | 1 064 456.00 |
CU Autres participations | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 379 589.00 | 316 880.00 | | 379 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 090.00 | 62 709.00 | | 60 090.00 |
DL TOTAL (I) | 990 779.00 | 930 689.00 | | 990 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 63 287.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 347.00 | 52 387.00 | | 71 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 3 394.00 | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | | 689.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 677.00 | 119 757.00 | | 73 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 456.00 | 1 050 446.00 | | 1 064 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 677.00 | 119 757.00 | | 73 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 505.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 674.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 881.00 | -352.00 | | -4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 689.00 | 70 001.00 | | 60 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599.00 | 7 292.00 | | 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 090.00 | 62 709.00 | | 60 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 335.00 | | | 888 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 335.00 | | | 888 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 100 527.00 | 100 527.00 | | 100 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 755.00 | 129 755.00 | | 129 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |