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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
BZ Autres créances | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 162 111.00 | | 162 111.00 | 162 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 446.00 | | 1 050 446.00 | 1 050 446.00 |
CU Autres participations | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 316 880.00 | 253 296.00 | | 316 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 709.00 | 63 585.00 | | 62 709.00 |
DL TOTAL (I) | 930 689.00 | 867 980.00 | | 930 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 287.00 | 118 319.00 | | 63 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 387.00 | 74 396.00 | | 52 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 2 560.00 | | 3 394.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 757.00 | 195 964.00 | | 119 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 446.00 | 1 063 944.00 | | 1 050 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 757.00 | 136 864.00 | | 119 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -352.00 | -2 857.00 | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 001.00 | 70 000.00 | | 70 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 292.00 | 6 415.00 | | 7 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 709.00 | 63 585.00 | | 62 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 000.00 | | 11 335.00 | 877 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 000.00 | | 11 335.00 | 877 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VC Groupe et associés | 116 003.00 | | | 116 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
VI Groupe et associés | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 941.00 | | | 57 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 108.00 | | | 46 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 111.00 | 162 111.00 | | 162 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 757.00 | 119 757.00 | | 119 757.00 |