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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
BZ Autres créances | 112 157.00 | | 112 157.00 | 112 157.00 |
CF Disponibilités | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 061.00 | | 114 061.00 | 114 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 396.00 | | 1 002 396.00 | 1 002 396.00 |
CU Autres participations | 888 335.00 | | 888 335.00 | 888 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 439 679.00 | 379 589.00 | | 439 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 095.00 | 60 090.00 | | -7 095.00 |
DL TOTAL (I) | 983 684.00 | 990 779.00 | | 983 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 691.00 | 71 347.00 | | 14 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 300.00 | | 2 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 712.00 | 73 677.00 | | 18 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 396.00 | 1 064 456.00 | | 1 002 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 712.00 | 73 677.00 | | 18 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 689.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 689.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | -4 881.00 | | 3 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 60 689.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 095.00 | 599.00 | | 7 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 095.00 | 60 090.00 | | -7 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 335.00 | | | 888 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 335.00 | | | 888 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VC Groupe et associés | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VI Groupe et associés | 14 691.00 | 14 691.00 | | 14 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 157.00 | 112 157.00 | | 112 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |