| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 274.00 | 72 454.00 | 73 820.00 | 146 274.00 |
040 Immobilisations financières | 20 202.00 | 1 910.00 | 18 292.00 | 20 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 387 424.00 | 74 364.00 | 313 060.00 | 387 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
060 Stock marchandises | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
072 Créances – Autres | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 644.00 | | 26 644.00 | 26 644.00 |
084 Disponibilités | 32 114.00 | | 32 114.00 | 32 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 740.00 | | 95 740.00 | 95 740.00 |
110 Total général Actif | 483 164.00 | 74 364.00 | 408 800.00 | 483 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 235 380.00 | |
126 Réserve légale | | | 23 538.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 950.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 323 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 015.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 638.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 192.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 344.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 320.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 718 575.00 | 649 633.00 | | 718 575.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
230 Autres produits | 16 952.00 | 10 200.00 | | 16 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 133.00 | 659 833.00 | | 743 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 731.00 | 270 507.00 | | 317 731.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 708.00 | 1 324.00 | | -2 708.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4.00 | -73.00 | | -4.00 |
242 Autres charges externes. | 90 994.00 | 89 561.00 | | 90 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 931.00 | 13 348.00 | | 12 931.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 619.00 | 197 303.00 | | 227 619.00 |
252 Charges sociales | 55 151.00 | 45 814.00 | | 55 151.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 791.00 | 12 500.00 | | 14 791.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 405.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 716 936.00 | 630 690.00 | | 716 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 197.00 | 29 143.00 | | 26 197.00 |
280 Produits financiers | 739.00 | 1 037.00 | | 739.00 |
294 Charges financières | 1 058.00 | 1 312.00 | | 1 058.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 972.00 | | 2 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 740.00 | 25 896.00 | | 23 740.00 |