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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
AP Constructions | 81 806.00 | 60 220.00 | 21 587.00 | 81 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 149.00 | 37 236.00 | 15 914.00 | 53 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 042.00 | 22 892.00 | 30 150.00 | 53 042.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 709.00 | | 15 709.00 | 15 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 1 910.00 | 3 373.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 237.00 | 122 257.00 | 307 980.00 | 430 237.00 |
BT Marchandises | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 313.00 | | 8 313.00 | 8 313.00 |
BZ Autres créances | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 186.00 | 122 257.00 | 439 929.00 | 562 186.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
DH Report à nouveau | 15 220.00 | 23 610.00 | | 15 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 157.00 | 17 609.00 | | 21 157.00 |
DL TOTAL (I) | 295 295.00 | 300 138.00 | | 295 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 325.00 | | | 98 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 478.00 | 38 998.00 | | 15 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 4 318.00 | | 7 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 178.00 | 16 394.00 | | 23 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 634.00 | 59 709.00 | | 144 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 929.00 | 359 847.00 | | 439 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 628.00 | | 19 609.00 | 410 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 948.00 | | | 220 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 776.00 | | 19 221.00 | 168 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 904.00 | | 387.00 | 20 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 009.00 | 19 338.00 | | 101 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 009.00 | 19 338.00 | | 101 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UX Autres créances clients | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 285.00 | 25 283.00 | 73 002.00 | 98 285.00 |
VI Groupe et associés | 15 478.00 | 15 478.00 | | 15 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 634.00 | 71 632.00 | 73 002.00 | 144 634.00 |