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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
AP Constructions | 81 806.00 | 54 458.00 | 27 349.00 | 81 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 328.00 | 31 045.00 | 21 284.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 15 507.00 | 19 135.00 | 34 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 1 910.00 | 3 565.00 | 5 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 628.00 | 102 919.00 | 307 709.00 | 410 628.00 |
BT Marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BZ Autres créances | 18 399.00 | | 18 399.00 | 18 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 131.00 | | 25 131.00 | 25 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 138.00 | | 52 138.00 | 52 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 766.00 | 102 919.00 | 359 847.00 | 462 766.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
DH Report à nouveau | 23 610.00 | 28 470.00 | | 23 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 609.00 | 26 165.00 | | 17 609.00 |
DL TOTAL (I) | 300 138.00 | 313 553.00 | | 300 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 514.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 998.00 | 32.00 | | 38 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 12 215.00 | | 4 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 394.00 | 62 268.00 | | 16 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 709.00 | 93 029.00 | | 59 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 847.00 | 406 583.00 | | 359 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 709.00 | 93 029.00 | | 59 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 597.00 | | 11 733.00 | 404 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 702.00 | 410 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 702.00 | 168 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 948.00 | | | 220 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 098.00 | | 11 380.00 | 163 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 551.00 | | 353.00 | 20 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 916.00 | 16 574.00 | 2 481.00 | 86 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 916.00 | 16 574.00 | 2 481.00 | 86 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
UX Autres créances clients | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VI Groupe et associés | 38 998.00 | 38 998.00 | | 38 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 514.00 | | | 22 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
VW T.V.A. | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 709.00 | 59 709.00 | | 59 709.00 |