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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 948.00 | | 220 948.00 | 220 948.00 |
AP Constructions | 81 806.00 | 48 689.00 | 33 118.00 | 81 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 651.00 | 26 637.00 | 20 014.00 | 46 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 642.00 | 11 591.00 | 23 051.00 | 34 642.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 1 910.00 | 3 212.00 | 5 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 597.00 | 88 826.00 | 315 771.00 | 404 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
BZ Autres créances | 26 685.00 | | 26 685.00 | 26 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 42 255.00 | | 42 255.00 | 42 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 811.00 | | 90 811.00 | 90 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 409.00 | 88 826.00 | 406 583.00 | 495 409.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 380.00 | 235 380.00 | | 235 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
DH Report à nouveau | 28 470.00 | 40 950.00 | | 28 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 165.00 | 23 740.00 | | 26 165.00 |
DL TOTAL (I) | 313 553.00 | 323 608.00 | | 313 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 514.00 | 29 539.00 | | 18 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 14 657.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 10 015.00 | | 12 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 30 981.00 | | 62 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 029.00 | 85 192.00 | | 93 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 583.00 | 408 800.00 | | 406 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 424.00 | | 22 581.00 | 387 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 408.00 | 404 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 408.00 | 163 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 948.00 | | | 220 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 274.00 | | 22 233.00 | 146 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 202.00 | | 349.00 | 20 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 454.00 | 17 243.00 | 2 781.00 | 72 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 454.00 | 17 243.00 | 2 781.00 | 72 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 514.00 | 18 514.00 | | 18 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VB T. V. A. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VC Groupe et associés | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VI Groupe et associés | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 999.00 | | | 54 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VW T.V.A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 029.00 | 93 029.00 | | 93 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |