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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 747.00 | 1 865.00 | 1 807 881.00 | 1 809 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 477 261.00 | | 477 261.00 | 477 261.00 |
CF Disponibilités | 139 629.00 | | 139 629.00 | 139 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 787.00 | | 626 787.00 | 626 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 436 534.00 | 1 865.00 | 2 434 668.00 | 2 436 534.00 |
CU Autres participations | 1 807 881.00 | | 1 807 881.00 | 1 807 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 142 704.00 | | | 1 142 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
DK Provisions réglementées | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 419.00 | | | 1 573 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 593.00 | | | 773 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 695.00 | | | 77 695.00 |
EA Autres dettes | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 249.00 | | | 861 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 668.00 | | | 2 434 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 240.00 | | | 322 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76.00 | | | 76.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 729.00 | | 93 729.00 | 93 729.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 043.00 | | | -15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 212.00 | | | 339 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 692.00 | | | 135 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 520.00 | | | 203 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 747.00 | | | 1 809 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 882.00 | | | 1 807 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 516.00 | 234 508.00 | 539 009.00 | 773 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 390.00 | | | 216 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 158.00 | 487 158.00 | | 487 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 249.00 | 322 240.00 | 539 009.00 | 861 249.00 |