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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 747.00 | 1 865.00 | 1 807 881.00 | 1 809 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 476.00 | | 85 476.00 | 85 476.00 |
BZ Autres créances | 219 435.00 | | 219 435.00 | 219 435.00 |
CF Disponibilités | 162 176.00 | | 162 176.00 | 162 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 169.00 | | 467 169.00 | 467 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 916.00 | 1 865.00 | 2 275 050.00 | 2 276 916.00 |
CU Autres participations | 1 807 881.00 | | 1 807 881.00 | 1 807 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 004.00 | | | 1 459 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 927.00 | | | 194 927.00 |
DK Provisions réglementées | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 127.00 | | | 1 881 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 572.00 | | | 304 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 293.00 | | | 59 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 239.00 | | | 27 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 923.00 | | | 393 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 050.00 | | | 2 275 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 123.00 | | | 349 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 230.00 | | 151 230.00 | 151 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 53 883.00 | | | 53 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 523.00 | | | -15 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 796.00 | | | 391 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 869.00 | | | 196 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 927.00 | | | 194 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 294.00 | 59 294.00 | | 59 294.00 |
UX Autres créances clients | 85 476.00 | 85 476.00 | | 85 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 545.00 | 259 745.00 | 44 800.00 | 304 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 389.00 | | | 235 389.00 |
VP Divers | 219 436.00 | 219 436.00 | | 219 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 992.00 | 304 992.00 | | 304 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 923.00 | 349 124.00 | 44 800.00 | 393 923.00 |