| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 866.00 | | 1 985 866.00 | 1 985 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BZ Autres créances | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
CF Disponibilités | 279 939.00 | | 279 939.00 | 279 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 368 961.00 | | 368 961.00 | 368 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 827.00 | | 2 354 827.00 | 2 354 827.00 |
CU Autres participations | 1 985 866.00 | | 1 985 866.00 | 1 985 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 158.00 | 28 624.00 | | 39 158.00 |
DG Autres réserves | 685 952.00 | 605 797.00 | | 685 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 684.00 | 210 689.00 | | 150 684.00 |
DK Provisions réglementées | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 990.00 | 2 134 305.00 | | 2 164 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 12 101.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 149.00 | 1 843.00 | | 147 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 368.00 | | 5 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 196.00 | 166 760.00 | | 35 196.00 |
EA Autres dettes | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 837.00 | 188 042.00 | | 189 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 354 827.00 | 2 322 347.00 | | 2 354 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 837.00 | 188 042.00 | | 189 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 149.00 | | | 147 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 579.00 | | 158 579.00 | 158 579.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 710.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 974.00 | -14 199.00 | | -16 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 824.00 | 398 918.00 | | 358 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 140.00 | 188 229.00 | | 208 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 684.00 | 210 689.00 | | 150 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 747.00 | | 177 984.00 | 1 809 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 985 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 866.00 | 1 985 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 866.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 882.00 | | 177 984.00 | 1 807 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
UX Autres créances clients | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 147 165.00 | 147 165.00 | | 147 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 038.00 | 89 038.00 | | 89 038.00 |
VW T.V.A. | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 853.00 | 189 853.00 | | 189 853.00 |