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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 747.00 | 1 865.00 | 1 807 881.00 | 1 809 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
BZ Autres créances | 532 241.00 | | 532 241.00 | 532 241.00 |
CF Disponibilités | 138 043.00 | | 138 043.00 | 138 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 924.00 | | 711 924.00 | 711 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 521 672.00 | 1 865.00 | 2 519 806.00 | 2 521 672.00 |
CU Autres participations | 1 807 881.00 | | 1 807 881.00 | 1 807 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 236.00 | | | 1 302 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
DK Provisions réglementées | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 199.00 | | | 1 731 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 676.00 | | | 540 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 917.00 | | | 179 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 606.00 | | | 788 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 806.00 | | | 2 519 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 437.00 | | | 692 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 543.00 | | 114 543.00 | 114 543.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 227 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 43 754.00 | | | 43 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 919.00 | | | -15 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 564.00 | | | 356 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 768.00 | | | 201 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 747.00 | | | 1 809 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 807 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 807 882.00 | | | 1 807 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
UX Autres créances clients | 41 452.00 | | | 41 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 608.00 | 444 439.00 | 96 169.00 | 540 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 746.00 | | | 231 746.00 |
VP Divers | 532 241.00 | | | 532 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 881.00 | 573 881.00 | | 573 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 607.00 | 692 438.00 | 96 169.00 | 788 607.00 |