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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 452 670.00 | | 452 670.00 | 452 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 333.00 | 57 428.00 | 17 905.00 | 75 333.00 |
040 Immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 528 308.00 | 57 428.00 | 470 880.00 | 528 308.00 |
060 Stock marchandises | 121 086.00 | 16 278.00 | 104 807.00 | 121 086.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 409.00 | 5 305.00 | 20 104.00 | 25 409.00 |
072 Créances – Autres | 22 618.00 | | 22 618.00 | 22 618.00 |
084 Disponibilités | 251 456.00 | | 251 456.00 | 251 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 422 949.00 | 21 583.00 | 401 366.00 | 422 949.00 |
110 Total général Actif | 951 257.00 | 79 011.00 | 872 246.00 | 951 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 747.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 463 444.00 | | |
172 Autres dettes | | | 500 617.00 | |
176 Total des dettes | | | 711 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 872 246.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 129 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 411 677.00 | 399 532.00 | | 411 677.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
230 Autres produits | 52 137.00 | 17 432.00 | | 52 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 861.00 | 416 963.00 | | 470 861.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 715.00 | 170 284.00 | | 180 715.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 429.00 | 2 614.00 | | -3 429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
242 Autres charges externes. | 71 039.00 | 67 628.00 | | 71 039.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 656.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 420.00 | 75 959.00 | | 104 420.00 |
252 Charges sociales | 13 725.00 | 8 960.00 | | 13 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 556.00 | 11 405.00 | | 9 556.00 |
256 Dotations aux provisions | 16 278.00 | 33 337.00 | | 16 278.00 |
262 Autres charges | 267.00 | 7 876.00 | | 267.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 373.00 | 379 719.00 | | 401 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 488.00 | 37 245.00 | | 69 488.00 |
280 Produits financiers | 404.00 | 1 426.00 | | 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 091.00 | 274.00 | | 3 091.00 |
294 Charges financières | 12 528.00 | 8 283.00 | | 12 528.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24 102.00 | 1 245.00 | | 24 102.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 281.00 | 4 096.00 | | 5 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 072.00 | 25 321.00 | | 31 072.00 |