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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 452 670.00 | | 452 670.00 | 452 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 217.00 | 40 127.00 | 103 089.00 | 143 217.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 597 864.00 | 40 127.00 | 557 737.00 | 597 864.00 |
060 Stock marchandises | 141 105.00 | 36 272.00 | 104 834.00 | 141 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 140.00 | 5 305.00 | 3 835.00 | 9 140.00 |
072 Créances – Autres | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
084 Disponibilités | 116 015.00 | | 116 015.00 | 116 015.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 664.00 | 41 577.00 | 264 088.00 | 305 664.00 |
110 Total général Actif | 903 528.00 | 81 704.00 | 821 824.00 | 903 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461 486.00 | | |
172 Autres dettes | | | 491 812.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 821 824.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 104 318.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 909.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 370 730.00 | 411 677.00 | | 370 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 053.00 | 7 047.00 | | 9 053.00 |
230 Autres produits | 18 533.00 | 52 137.00 | | 18 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 316.00 | 470 861.00 | | 398 316.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 677.00 | 180 715.00 | | 177 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 020.00 | -3 429.00 | | -20 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 053.00 | 7 047.00 | | 9 053.00 |
242 Autres charges externes. | 71 081.00 | 71 039.00 | | 71 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 770.00 | 1 755.00 | | 1 770.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 689.00 | 104 420.00 | | 93 689.00 |
252 Charges sociales | 12 621.00 | 13 725.00 | | 12 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 089.00 | 9 556.00 | | 16 089.00 |
256 Dotations aux provisions | 36 272.00 | 16 278.00 | | 36 272.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 267.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 670.00 | 401 373.00 | | 398 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -353.00 | 69 488.00 | | -353.00 |
280 Produits financiers | 608.00 | 404.00 | | 608.00 |
290 Produits exceptionnels | 655.00 | 3 091.00 | | 655.00 |
294 Charges financières | 14 796.00 | 12 528.00 | | 14 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 271.00 | 24 102.00 | | 5 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 281.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 158.00 | 31 072.00 | | -19 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 89 179.00 | | | 89 179.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 308.00 | | | 528 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 104 318.00 | | | 104 318.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 372.00 | | | -1 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |