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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 452 670.00 | | 452 670.00 | 452 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 837.00 | 57 048.00 | 89 788.00 | 146 837.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 484.00 | 57 048.00 | 544 436.00 | 601 484.00 |
060 Stock marchandises | 138 903.00 | 20 135.00 | 118 768.00 | 138 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 359.00 | 5 305.00 | 1 054.00 | 6 359.00 |
072 Créances – Autres | 9 709.00 | | 9 709.00 | 9 709.00 |
084 Disponibilités | 138 641.00 | | 138 641.00 | 138 641.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 321.00 | 25 439.00 | 272 882.00 | 298 321.00 |
110 Total général Actif | 899 805.00 | 82 488.00 | 817 317.00 | 899 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 747.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 822.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 457 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 482 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 628 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 817 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 757.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 395 401.00 | 370 730.00 | | 395 401.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 929.00 | 9 053.00 | | 17 929.00 |
230 Autres produits | 36 274.00 | 18 533.00 | | 36 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 604.00 | 398 316.00 | | 449 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 247.00 | 177 677.00 | | 158 247.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 203.00 | -20 020.00 | | 2 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 188.00 | 9 053.00 | | 17 188.00 |
242 Autres charges externes. | 58 539.00 | 71 081.00 | | 58 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | 1 770.00 | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 010.00 | 93 689.00 | | 95 010.00 |
252 Charges sociales | 14 621.00 | 12 621.00 | | 14 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 921.00 | 16 089.00 | | 16 921.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 135.00 | 36 272.00 | | 20 135.00 |
262 Autres charges | 425.00 | 438.00 | | 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 025.00 | 398 670.00 | | 385 025.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 579.00 | -353.00 | | 64 579.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 608.00 | | 128.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 337.00 | 655.00 | | 2 337.00 |
294 Charges financières | 13 363.00 | 14 796.00 | | 13 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 503.00 | 5 271.00 | | 1 503.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 557.00 | -19 158.00 | | 47 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 597 864.00 | | | 597 864.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 721.00 | | | 48 721.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 36 272.00 | | | 36 272.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |