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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 452 670.00 | | 452 670.00 | 452 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 337.00 | 73 877.00 | 75 459.00 | 149 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 603 984.00 | 73 877.00 | 530 107.00 | 603 984.00 |
060 Stock marchandises | 130 026.00 | 18 854.00 | 111 172.00 | 130 026.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 682.00 | 5 305.00 | 3 377.00 | 8 682.00 |
072 Créances – Autres | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
084 Disponibilités | 199 915.00 | | 199 915.00 | 199 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 354 974.00 | 24 159.00 | 330 815.00 | 354 974.00 |
110 Total général Actif | 958 958.00 | 98 036.00 | 860 922.00 | 958 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 292.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 947.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 473 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 630 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 860 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 139.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 910.00 | 395 401.00 | | 379 910.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119.00 | 17 929.00 | | 119.00 |
230 Autres produits | 21 730.00 | 36 274.00 | | 21 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 759.00 | 449 604.00 | | 401 759.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 227.00 | 158 247.00 | | 118 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 877.00 | 2 203.00 | | 8 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | 17 188.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 58 514.00 | 58 539.00 | | 58 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 301.00 | | | -12 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 946.00 | 1 737.00 | | 2 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 657.00 | 95 010.00 | | 101 657.00 |
252 Charges sociales | 10 058.00 | 14 621.00 | | 10 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 829.00 | 16 921.00 | | 16 829.00 |
256 Dotations aux provisions | 18 854.00 | 20 135.00 | | 18 854.00 |
262 Autres charges | 665.00 | 425.00 | | 665.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 710.00 | 385 025.00 | | 336 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 049.00 | 64 579.00 | | 65 049.00 |
280 Produits financiers | 196.00 | 128.00 | | 196.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 337.00 | | |
294 Charges financières | 12 966.00 | 13 363.00 | | 12 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 503.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 133.00 | 4 621.00 | | 11 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 146.00 | 47 557.00 | | 41 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 601 484.00 | | | 601 484.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 975.00 | | | 31 975.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 135.00 | | | 20 135.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |