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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 501 815.00 | | 501 815.00 | 501 815.00 |
CF Disponibilités | 927 735.00 | | 927 735.00 | 927 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 950.00 | | 1 467 950.00 | 1 467 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 310.00 | | 2 989 310.00 | 2 989 310.00 |
CU Autres participations | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 506 865.00 | 1 069 404.00 | | 1 506 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 208.00 | 437 461.00 | | 487 208.00 |
DK Provisions réglementées | 27 359.00 | 22 450.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 2 977 332.00 | 2 485 215.00 | | 2 977 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 228 251.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 890.00 | 6 816.00 | | 8 890.00 |
EA Autres dettes | 3 036.00 | 3 162.00 | | 3 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 977.00 | 238 280.00 | | 11 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 310.00 | 2 723 495.00 | | 2 989 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 491 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 36.00 | | 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 909.00 | 5 472.00 | | 4 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 907.00 | 5 508.00 | | 5 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 907.00 | -5 508.00 | | -5 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 1 852.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 000.00 | 461 118.00 | | 506 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 792.00 | 23 657.00 | | 18 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 208.00 | 437 461.00 | | 487 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 359.00 | | | 1 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 359.00 | | | 1 521 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 22 450.00 | 4 909.00 | | 22 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 450.00 | 4 909.00 | | 22 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
VC Groupe et associés | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 633.00 | | | 227 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 215.00 | 540 215.00 | | 540 215.00 |
VW T.V.A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |