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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CF Disponibilités | 1 914 910.00 | | 1 914 910.00 | 1 914 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 426.00 | | 1 928 426.00 | 1 928 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 785.00 | | 3 449 785.00 | 3 449 785.00 |
CU Autres participations | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 632 200.00 | | 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 1 791 382.00 | 1 016 528.00 | | 1 791 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881 189.00 | 774 855.00 | | 881 189.00 |
DK Provisions réglementées | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 419 031.00 | 2 537 842.00 | | 3 419 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 052.00 | 12 052.00 | | 24 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 665.00 | 3 200.00 | | 3 665.00 |
EA Autres dettes | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 755.00 | 18 289.00 | | 30 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 785.00 | 2 556 131.00 | | 3 449 785.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 414.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | 3 159.00 | | 5 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 400.00 | 804 800.00 | | 904 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 211.00 | 29 945.00 | | 23 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881 189.00 | 774 855.00 | | 881 189.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 359.00 | | | 1 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521 359.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521 359.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 359.00 | | | 1 521 359.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 038.00 | 3 038.00 | | 3 038.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 24 052.00 | 24 052.00 | | 24 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 755.00 | 30 755.00 | | 30 755.00 |