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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 359.00 | | 1 527 359.00 | 1 527 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BZ Autres créances | 567 212.00 | | 567 212.00 | 567 212.00 |
CF Disponibilités | 3 202 391.00 | | 3 202 391.00 | 3 202 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 788 804.00 | | 3 788 804.00 | 3 788 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 163.00 | | 5 316 163.00 | 5 316 163.00 |
CU Autres participations | 1 527 359.00 | | 1 527 359.00 | 1 527 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 632 200.00 | | 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 3 648 766.00 | 2 672 571.00 | | 3 648 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 200.00 | 1 176 195.00 | | 879 200.00 |
DK Provisions réglementées | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 5 274 425.00 | 4 595 225.00 | | 5 274 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 173.00 | 14 052.00 | | 26 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | 5 342.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 12 365.00 | 6 070.00 | | 12 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 738.00 | 25 463.00 | | 41 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 316 163.00 | 4 620 689.00 | | 5 316 163.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 173.00 | | | 26 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 896 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 874.00 | 8 966.00 | | 4 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 863.00 | 1 203 200.00 | | 904 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 663.00 | 27 005.00 | | 25 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 200.00 | 1 176 195.00 | | 879 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 359.00 | | 6 000.00 | 1 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 359.00 | | 6 000.00 | 1 521 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VC Groupe et associés | 497 579.00 | 497 579.00 | | 497 579.00 |
VI Groupe et associés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 412.00 | 586 412.00 | | 586 412.00 |
VW T.V.A. | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |