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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 358 864.00 | | 358 864.00 | 358 864.00 |
CF Disponibilités | 2 730 866.00 | | 2 730 866.00 | 2 730 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 329.00 | | 3 099 329.00 | 3 099 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 689.00 | | 4 620 689.00 | 4 620 689.00 |
CU Autres participations | 1 521 359.00 | | 1 521 359.00 | 1 521 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 200.00 | 632 200.00 | | 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 900.00 | 86 900.00 | | 86 900.00 |
DH Report à nouveau | 2 672 571.00 | 1 791 382.00 | | 2 672 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 176 195.00 | 881 189.00 | | 1 176 195.00 |
DK Provisions réglementées | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 595 225.00 | 3 419 031.00 | | 4 595 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 052.00 | 24 052.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 342.00 | 3 665.00 | | 5 342.00 |
EA Autres dettes | 6 070.00 | 3 038.00 | | 6 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 463.00 | 30 755.00 | | 25 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 620 689.00 | 3 449 785.00 | | 4 620 689.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 195 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 195 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 185 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 966.00 | 5 225.00 | | 8 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 200.00 | 904 400.00 | | 1 203 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 005.00 | 23 211.00 | | 27 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 176 195.00 | 881 189.00 | | 1 176 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 359.00 | | | 1 521 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 521 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 521 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 521 359.00 | | | 1 521 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VC Groupe et associés | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
VI Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 246.00 | 60 246.00 | | 60 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 464.00 | 368 464.00 | | 368 464.00 |
VW T.V.A. | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |