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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 66 417.00 | 2 770.00 | 63 647.00 | 66 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 998.00 | 50 990.00 | 53 008.00 | 103 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 429.00 | 48 234.00 | 26 194.00 | 74 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 190.00 | 102 295.00 | 219 895.00 | 322 190.00 |
BT Marchandises | 115 332.00 | 4 500.00 | 110 832.00 | 115 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
BZ Autres créances | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 47 726.00 | | 47 726.00 | 47 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 715.00 | 4 500.00 | 314 215.00 | 318 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 906.00 | 106 795.00 | 534 111.00 | 640 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 232.00 | | | 163 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
DL TOTAL (I) | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 316.00 | | | 169 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | | | 100 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 145.00 | | | 71 145.00 |
EA Autres dettes | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 716.00 | | | 344 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 111.00 | | | 534 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 588.00 | | | 219 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 281.00 | | 223 281.00 | 223 281.00 |
FG Production vendue services | 663 780.00 | | 663 780.00 | 663 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 062.00 | | 887 062.00 | 887 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 660.00 | |
GE Autres charges | | | 3 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 012.00 | | | 18 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 630.00 | | | 912 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 369.00 | | | 901 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 438.00 | 44 438.00 | | 44 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 67 513.00 | | | 67 513.00 |
VB T. V. A. | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 316.00 | 44 188.00 | 75 108.00 | 169 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 482.00 | | | 39 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VP Divers | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 927.00 | | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 891.00 | | | 9 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 752.00 | 120 752.00 | | 120 752.00 |
VW T.V.A. | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 716.00 | 219 588.00 | 75 108.00 | 344 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
ST Autres comptes | 50 551.00 | | | 50 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 489.00 | | | 7 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 662.00 | | | 158 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 069.00 | | | 97 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 213.00 | | | 106 213.00 |