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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 66 417.00 | 9 411.00 | 57 005.00 | 66 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 791.00 | 75 666.00 | 45 124.00 | 120 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 074.00 | 33 236.00 | 40 838.00 | 74 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 628.00 | 118 614.00 | 220 013.00 | 338 628.00 |
BT Marchandises | 134 791.00 | 4 000.00 | 130 791.00 | 134 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BZ Autres créances | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
CF Disponibilités | 105 839.00 | | 105 839.00 | 105 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 054.00 | 4 000.00 | 316 054.00 | 320 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 682.00 | 122 614.00 | 536 067.00 | 658 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 190 155.00 | | | 190 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DL TOTAL (I) | 219 709.00 | | | 219 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 944.00 | | | 124 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | | | 76 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 421.00 | | | 109 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 358.00 | | | 316 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 067.00 | | | 536 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 191.00 | | | 212 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 634.00 | 76 634.00 | | 76 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 231.00 | 19 231.00 | | 19 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 51 331.00 | 51 331.00 | | 51 331.00 |
VB T. V. A. | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 944.00 | 20 777.00 | 77 766.00 | 124 944.00 |
VI Groupe et associés | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 280.00 | | | 34 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 518.00 | 79 518.00 | | 79 518.00 |
VW T.V.A. | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 358.00 | 212 191.00 | 77 766.00 | 316 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 778.00 | | | 23 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
ST Autres comptes | 91 792.00 | | | 91 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
YT Sous‐traitance | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 670.00 | | | 213 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 555.00 | | | 157 555.00 |