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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 66 417.00 | 6 090.00 | 60 326.00 | 66 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 165.00 | 63 146.00 | 44 018.00 | 107 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 919.00 | 58 518.00 | 18 400.00 | 76 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 846.00 | 128 056.00 | 199 789.00 | 327 846.00 |
BT Marchandises | 108 507.00 | 9 785.00 | 98 722.00 | 108 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
BZ Autres créances | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 63 236.00 | | 63 236.00 | 63 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 277.00 | 9 785.00 | 282 492.00 | 292 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 123.00 | 137 841.00 | 482 282.00 | 620 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 493.00 | | | 174 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DL TOTAL (I) | 203 801.00 | | | 203 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 212.00 | | | 125 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | | | 57 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 466.00 | | | 94 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 480.00 | | | 278 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 282.00 | | | 482 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 047.00 | | | 187 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 987.00 | | 486 987.00 | 486 987.00 |
FG Production vendue services | 616 570.00 | | 616 570.00 | 616 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 557.00 | | 1 103 557.00 | 1 103 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 398 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 926.00 | | | 54 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 411.00 | | | 1 166 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 750.00 | | | 1 150 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 921.00 | 58 921.00 | | 58 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 59 741.00 | | | 59 741.00 |
VB T. V. A. | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 212.00 | 33 778.00 | 53 135.00 | 125 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VP Divers | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 674.00 | | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
VW T.V.A. | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 480.00 | 187 047.00 | 53 135.00 | 278 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
ST Autres comptes | 84 829.00 | | | 84 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
YT Sous‐traitance | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 252.00 | | | 21 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 619.00 | | | 195 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 162.00 | | | 120 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 462.00 | | | 136 462.00 |