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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 76 950.00 | | 76 950.00 | 76 950.00 |
AP Constructions | 66 417.00 | 19 374.00 | 47 042.00 | 66 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 101.00 | 117 355.00 | 24 746.00 | 142 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 123.00 | 59 214.00 | 16 909.00 | 76 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 987.00 | 196 244.00 | 165 743.00 | 361 987.00 |
BT Marchandises | 172 802.00 | 9 400.00 | 163 402.00 | 172 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 224.00 | | 75 224.00 | 75 224.00 |
BZ Autres créances | 30 476.00 | | 30 476.00 | 30 476.00 |
CF Disponibilités | 118 246.00 | | 118 246.00 | 118 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 012.00 | 9 400.00 | 391 612.00 | 401 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 999.00 | 205 644.00 | 557 355.00 | 762 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 95.00 | | | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 235 003.00 | | | 235 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
DL TOTAL (I) | 264 089.00 | | | 264 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 312.00 | | | 125 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 265.00 | | | 293 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 355.00 | | | 557 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 075.00 | | | 216 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 501.00 | 65 501.00 | | 65 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 75 224.00 | 75 224.00 | | 75 224.00 |
VB T. V. A. | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 440.00 | 25 249.00 | 73 058.00 | 102 440.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 340.00 | | | 25 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 058.00 | 110 058.00 | | 110 058.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 265.00 | 216 075.00 | 73 058.00 | 293 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 913.00 | | | 6 913.00 |
ST Autres comptes | 62 382.00 | | | 62 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 702.00 | | | 49 702.00 |
YT Sous‐traitance | 78 689.00 | | | 78 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 088.00 | | | 18 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 820.00 | | | 203 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 069.00 | | | 136 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 688.00 | | | 197 688.00 |