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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 718.00 | | 252 718.00 | 252 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 310.00 | 42 349.00 | 25 961.00 | 68 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 596.00 | 59 917.00 | 278 679.00 | 338 596.00 |
BT Marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 813.00 | | 46 813.00 | 46 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 409.00 | 59 917.00 | 325 492.00 | 385 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 559.00 | 84 684.00 | | 107 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | 22 875.00 | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 141 889.00 | 118 559.00 | | 141 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 043.00 | 127 492.00 | | 95 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 989.00 | 59 915.00 | | 77 989.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89.00 | 26.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 8 787.00 | | 7 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414.00 | 5 259.00 | | 3 414.00 |
EA Autres dettes | | 17 702.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 603.00 | 219 180.00 | | 183 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 492.00 | 337 739.00 | | 325 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 962.00 | 120 764.00 | | 128 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 840.00 | | 195 840.00 | 195 840.00 |
FG Production vendue services | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 031.00 | | 264 031.00 | 264 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 318.00 | 1 299.00 | | 1 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 315.00 | 1 400.00 | | 1 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 1 969.00 | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 1 969.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 1 969.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 654.00 | | 3 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 794.00 | 278 107.00 | | 265 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 464.00 | 255 232.00 | | 242 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 330.00 | 22 875.00 | | 23 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 596.00 | | | 338 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 878.00 | | | 85 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 800.00 | 8 117.00 | | 51 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 800.00 | 8 117.00 | | 51 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VB T. V. A. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 043.00 | 40 492.00 | 54 551.00 | 95 043.00 |
VI Groupe et associés | 77 989.00 | 77 989.00 | | 77 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 514.00 | 128 962.00 | 54 551.00 | 183 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 079.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 395.00 | 4 990.00 | | 5 395.00 |
ST Autres comptes | 33 504.00 | 39 195.00 | | 33 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 704.00 | 13 864.00 | | 12 704.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 265.00 | 1 222.00 | | 1 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 284.00 | 2 301.00 | | 2 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 611.00 | 29 734.00 | | 28 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 949.00 | 10 297.00 | | 8 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 603.00 | 58 049.00 | | 51 603.00 |