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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 718.00 | | 252 718.00 | 252 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 448.00 | 19 721.00 | 6 728.00 | 26 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 362.00 | 67 857.00 | 6 505.00 | 74 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 526.00 | 87 577.00 | 285 949.00 | 373 526.00 |
BT Marchandises | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BZ Autres créances | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 311.00 | | 127 311.00 | 127 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 838.00 | 87 577.00 | 413 260.00 | 500 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 332.00 | 227 777.00 | | 266 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 012.00 | 38 555.00 | | 6 012.00 |
DL TOTAL (I) | 283 344.00 | 277 332.00 | | 283 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 327.00 | 50 000.00 | | 40 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 746.00 | 56 888.00 | | 52 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 8 748.00 | | 10 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 807.00 | 10 345.00 | | 12 807.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | 2 086.00 | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 916.00 | 128 066.00 | | 129 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 260.00 | 405 398.00 | | 413 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 227.00 | 128 066.00 | | 106 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 013.00 | | 228 013.00 | 228 013.00 |
FG Production vendue services | 54 835.00 | | 54 835.00 | 54 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 848.00 | | 282 848.00 | 282 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 976.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 964.00 | 537.00 | | 1 964.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 548.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 255.00 | | | -2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 907.00 | 221 488.00 | | 284 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 894.00 | 182 933.00 | | 278 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 012.00 | 38 555.00 | | 6 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 401.00 | | 24 126.00 | 349 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 683.00 | | 4 127.00 | 96 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 999.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 601.00 | 3 976.00 | | 83 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 601.00 | 3 976.00 | | 83 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 327.00 | 16 637.00 | 23 690.00 | 40 327.00 |
VI Groupe et associés | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 916.00 | 106 227.00 | 23 690.00 | 129 916.00 |