| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 718.00 | | 252 718.00 | 252 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 964.00 | 18 432.00 | 5 531.00 | 23 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 719.00 | 65 169.00 | 7 550.00 | 72 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 401.00 | 83 601.00 | 265 799.00 | 349 401.00 |
BT Marchandises | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 40 141.00 | | 40 141.00 | 40 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 35 636.00 | | 35 636.00 | 35 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 599.00 | | 139 599.00 | 139 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 999.00 | 83 601.00 | 405 398.00 | 488 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 777.00 | 201 966.00 | | 227 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 555.00 | 25 811.00 | | 38 555.00 |
DL TOTAL (I) | 277 332.00 | 238 777.00 | | 277 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 888.00 | 99 622.00 | | 56 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 9 351.00 | | 8 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 345.00 | 5 795.00 | | 10 345.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 066.00 | 114 768.00 | | 128 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 398.00 | 353 545.00 | | 405 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 066.00 | 114 768.00 | | 128 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 375.00 | | 136 375.00 | 136 375.00 |
FG Production vendue services | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 784.00 | | 154 784.00 | 154 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | -361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 961.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 1 713.00 | | 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 548.00 | 225.00 | | 548.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 555.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 488.00 | 300 894.00 | | 221 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 933.00 | 275 083.00 | | 182 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 555.00 | 25 811.00 | | 38 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 602.00 | | 6 966.00 | 348 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 168.00 | 349 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 168.00 | 96 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 884.00 | | 6 966.00 | 95 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 808.00 | 8 961.00 | 6 168.00 | 80 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 808.00 | 8 961.00 | 6 168.00 | 80 808.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VB T. V. A. | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 888.00 | 56 888.00 | | 56 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 348.00 | 32 348.00 | | 32 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 066.00 | 128 066.00 | | 128 066.00 |