| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 252 718.00 | | 252 718.00 | 252 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 373.00 | 17 712.00 | 3 660.00 | 21 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 511.00 | 63 096.00 | 11 416.00 | 74 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 602.00 | 80 808.00 | 267 794.00 | 348 602.00 |
BT Marchandises | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 751.00 | | 85 751.00 | 85 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 353.00 | 80 808.00 | 353 545.00 | 434 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 966.00 | 160 096.00 | | 201 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | 41 869.00 | | 25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 238 777.00 | 212 966.00 | | 238 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 576.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 622.00 | 102 382.00 | | 99 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 11 091.00 | | 9 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 795.00 | 6 100.00 | | 5 795.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 768.00 | 132 269.00 | | 114 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 545.00 | 345 234.00 | | 353 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 768.00 | 132 269.00 | | 114 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 232 051.00 | | 232 051.00 | 232 051.00 |
FG Production vendue services | 66 944.00 | | 66 944.00 | 66 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 995.00 | | 298 995.00 | 298 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 925.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | 1 655.00 | | 1 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 357.00 | | 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142.00 | -26.00 | | 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 555.00 | 8 495.00 | | 4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 894.00 | 310 234.00 | | 300 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 083.00 | 268 364.00 | | 275 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 811.00 | 41 869.00 | | 25 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 868.00 | | 7 734.00 | 340 868.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 718.00 | | | 252 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 150.00 | | 7 734.00 | 88 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 883.00 | 7 925.00 | | 72 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 883.00 | 7 925.00 | | 72 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VB T. V. A. | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VI Groupe et associés | 99 622.00 | 99 622.00 | | 99 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 536.00 | | | 12 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 134.00 | 14 134.00 | | 14 134.00 |
VW T.V.A. | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |