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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 15 762.00 | 4 538.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 377.00 | 231 859.00 | 41 518.00 | 273 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 975.00 | | 138 975.00 | 138 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 652.00 | 247 621.00 | 185 031.00 | 432 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 660.00 | | 576 660.00 | 576 660.00 |
BZ Autres créances | 401 553.00 | | 401 553.00 | 401 553.00 |
CF Disponibilités | 5 698.00 | | 5 698.00 | 5 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 361.00 | | 105 361.00 | 105 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 272.00 | | 1 089 272.00 | 1 089 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 924.00 | 247 621.00 | 1 274 303.00 | 1 521 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 928.00 | 747 928.00 | | 747 928.00 |
DH Report à nouveau | -745 760.00 | | | -745 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 932.00 | -745 760.00 | | -76 932.00 |
DL TOTAL (I) | -24 764.00 | 52 168.00 | | -24 764.00 |
DP Provisions pour risques | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 626.00 | 52 774.00 | | 51 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 626.00 | 57 774.00 | | 56 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 811.00 | 2 639.00 | | 1 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 548.00 | 168 558.00 | | 307 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 653.00 | 6 319.00 | | 8 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 491.00 | 275 374.00 | | 234 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 117.00 | 641 369.00 | | 536 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 837.00 | | |
EA Autres dettes | 153 823.00 | 367 455.00 | | 153 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 442.00 | 1 462 552.00 | | 1 242 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 303.00 | 1 572 493.00 | | 1 274 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 442.00 | 1 462 552.00 | | 1 242 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 028.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 835 608.00 | | 2 835 608.00 | 2 835 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 835 608.00 | | 2 835 608.00 | 2 835 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 885 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 004 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 691.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 374.00 | |
GE Autres charges | | | 30 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 928.00 | 13 065.00 | | 21 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 617.00 | 35.00 | | 33 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 617.00 | 35.00 | | 33 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 617.00 | -35.00 | | -33 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 885 914.00 | 2 622 489.00 | | 2 885 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 846.00 | 3 368 249.00 | | 2 962 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 932.00 | -745 760.00 | | -76 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 352.00 | | | 412 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 930.00 | 19 691.00 | | 227 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 5 859.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 027.00 | 13 832.00 | | 218 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 774.00 | 374.00 | 1 522.00 | 57 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 774.00 | 374.00 | 1 522.00 | 57 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374.00 | 1 522.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 491.00 | 234 491.00 | | 234 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 724.00 | 181 724.00 | | 181 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 695.00 | 194 695.00 | | 194 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 823.00 | 153 823.00 | | 153 823.00 |
UX Autres créances clients | 576 437.00 | | | 576 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VC Groupe et associés | 228 335.00 | | | 228 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VI Groupe et associés | 306 731.00 | 306 731.00 | | 306 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 564.00 | | | 146 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 361.00 | | | 105 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 574.00 | 1 083 574.00 | | 1 083 574.00 |
VW T.V.A. | 154 055.00 | 154 055.00 | | 154 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 789.00 | 1 233 789.00 | | 1 233 789.00 |