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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 300.00 | 18 959.00 | 1 341.00 | 20 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 377.00 | 243 642.00 | 29 735.00 | 273 377.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 677.00 | 262 600.00 | 31 077.00 | 293 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 275.00 | | 177 275.00 | 177 275.00 |
BZ Autres créances | 831 730.00 | | 831 730.00 | 831 730.00 |
CF Disponibilités | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 530.00 | | 1 104 530.00 | 1 104 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 207.00 | 262 600.00 | 1 135 606.00 | 1 398 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 928.00 | 747 928.00 | | 747 928.00 |
DH Report à nouveau | -822 693.00 | -745 760.00 | | -822 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 163.00 | -76 932.00 | | 29 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399.00 | -24 764.00 | | 4 399.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 001.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 51 626.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 626.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 831.00 | 1 811.00 | | 20 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 960 818.00 | 307 548.00 | | 960 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 768.00 | 8 653.00 | | 8 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 760.00 | 234 491.00 | | 111 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 598.00 | 536 117.00 | | 28 598.00 |
EA Autres dettes | 434.00 | 153 823.00 | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 208.00 | 1 242 442.00 | | 1 131 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 606.00 | 1 274 303.00 | | 1 135 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 208.00 | 1 242 442.00 | | 1 131 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 024.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 369 190.00 | 21 928.00 | | 369 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 975.00 | | | 138 975.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 976.00 | | | 143 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 33 617.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 975.00 | | | 139 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 188.00 | 33 617.00 | | 139 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 788.00 | -33 617.00 | | 4 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 062.00 | 2 885 914.00 | | 665 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 899.00 | 2 962 846.00 | | 635 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 163.00 | -76 932.00 | | 29 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 652.00 | | | 432 652.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 975.00 | 293 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 975.00 | 273 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 352.00 | | | 412 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 621.00 | 14 980.00 | | 247 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 762.00 | 3 197.00 | | 15 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 859.00 | 11 783.00 | | 231 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 626.00 | | 56 626.00 | 56 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 626.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 760.00 | 111 760.00 | | 111 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 177 052.00 | | | 177 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | | | 223.00 |
VB T. V. A. | 21 134.00 | | | 21 134.00 |
VC Groupe et associés | 739 051.00 | | | 739 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VI Groupe et associés | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
VP Divers | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 587.00 | | | 86 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 592.00 | 1 095 592.00 | | 1 095 592.00 |
VW T.V.A. | 27 990.00 | 27 990.00 | | 27 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 440.00 | 1 122 440.00 | | 1 122 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 32.00 | | |