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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
BZ Autres créances | 62 023.00 | | 62 023.00 | 62 023.00 |
CF Disponibilités | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 327.00 | | 74 327.00 | 74 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 928.00 | 747 928.00 | | 747 928.00 |
DH Report à nouveau | -861 002.00 | -793 529.00 | | -861 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 588.00 | -67 473.00 | | -29 588.00 |
DL TOTAL (I) | -92 662.00 | -63 074.00 | | -92 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 989.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 662.00 | 500 765.00 | | 143 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 131.00 | 9 068.00 | | 9 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 110 715.00 | | 12 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 652.00 | 47 794.00 | | 1 652.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 404.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 990.00 | 670 734.00 | | 166 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 327.00 | 607 660.00 | | 74 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 670 734.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 662.00 | | | 143 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -386.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 337.00 | 312 824.00 | | 91 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 925.00 | 380 296.00 | | 120 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 588.00 | -67 473.00 | | -29 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
VI Groupe et associés | 143 662.00 | 143 662.00 | | 143 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 369.00 | 72 369.00 | | 72 369.00 |
VW T.V.A. | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 859.00 | 157 859.00 | | 157 859.00 |