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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 906.00 | | 265 906.00 | 265 906.00 |
BZ Autres créances | 250 778.00 | | 250 778.00 | 250 778.00 |
CF Disponibilités | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 578.00 | | 87 578.00 | 87 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 660.00 | | 607 660.00 | 607 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 660.00 | | 607 660.00 | 607 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 928.00 | 747 928.00 | | 747 928.00 |
DH Report à nouveau | -793 529.00 | -822 693.00 | | -793 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 473.00 | 29 163.00 | | -67 473.00 |
DL TOTAL (I) | -63 074.00 | 4 399.00 | | -63 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989.00 | 20 831.00 | | 1 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 765.00 | 960 818.00 | | 500 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 068.00 | 8 768.00 | | 9 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 715.00 | 111 760.00 | | 110 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 794.00 | 28 598.00 | | 47 794.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 434.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 734.00 | 1 131 208.00 | | 670 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 660.00 | 1 135 606.00 | | 607 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 734.00 | 1 131 208.00 | | 670 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 043.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -385.00 | | -385.00 | -385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -385.00 | | -385.00 | -385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 014.00 | 369 190.00 | | 294 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 138 975.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 143 976.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 213.00 | | 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 138 975.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 139 188.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386.00 | 4 788.00 | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 824.00 | 665 062.00 | | 312 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 296.00 | 635 899.00 | | 380 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 473.00 | 29 163.00 | | -67 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 677.00 | | | 293 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 677.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 377.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 377.00 | | | 273 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 600.00 | | 262 600.00 | 262 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 642.00 | | 243 642.00 | 243 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 715.00 | 110 715.00 | | 110 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
UX Autres créances clients | 265 683.00 | 265 683.00 | | 265 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VB T. V. A. | 54 820.00 | 54 820.00 | | 54 820.00 |
VC Groupe et associés | 189 991.00 | 189 991.00 | | 189 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VI Groupe et associés | 500 765.00 | 500 765.00 | | 500 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 578.00 | 87 578.00 | | 87 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 262.00 | 604 262.00 | | 604 262.00 |
VW T.V.A. | 43 309.00 | 43 309.00 | | 43 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 666.00 | 661 666.00 | | 661 666.00 |