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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 175.00 | 200.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 476.00 | 468 438.00 | 42 039.00 | 510 476.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 080.00 | 485 607.00 | 223 473.00 | 709 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 182.00 | | 1 182.00 | 1 182.00 |
BT Marchandises | 62 384.00 | 8 264.00 | 54 120.00 | 62 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 420.00 | 32 284.00 | 1 296 136.00 | 1 328 420.00 |
BZ Autres créances | 83 163.00 | | 83 163.00 | 83 163.00 |
CF Disponibilités | 472 396.00 | | 472 396.00 | 472 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 150.00 | 40 548.00 | 1 911 603.00 | 1 952 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 230.00 | 526 155.00 | 2 135 076.00 | 2 661 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 485.00 | 1 070 483.00 | | 1 141 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 749.00 | 121 002.00 | | 64 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 234.00 | 1 235 485.00 | | 1 250 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 189.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 592.00 | 457 041.00 | | 375 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 295.00 | 95 712.00 | | 87 295.00 |
EA Autres dettes | 421 772.00 | 331 754.00 | | 421 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 842.00 | 884 696.00 | | 884 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 076.00 | 2 120 181.00 | | 2 135 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 842.00 | 884 696.00 | | 884 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | 189.00 | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 450 237.00 | 1 243 263.00 | 4 693 500.00 | 3 450 237.00 |
FG Production vendue services | 82 930.00 | 6 547.00 | 89 477.00 | 82 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 167.00 | 1 249 810.00 | 4 782 977.00 | 3 533 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 926 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 456.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 836 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 937.00 | 105.00 | | 2 937.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 333.00 | | | 10 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | 24 859.00 | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 658.00 | | | 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 24 859.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 008.00 | -24 859.00 | | 10 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 952.00 | 40 547.00 | | 12 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 222.00 | 5 341 446.00 | | 4 932 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 867 473.00 | 5 220 444.00 | | 4 867 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 749.00 | 121 002.00 | | 64 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 263.00 | 20 258.00 | | 14 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 030.00 | | 3 555.00 | 708 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 755.00 | 709 080.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 755.00 | 516 471.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 421.00 | | 3 555.00 | 515 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 572.00 | 10 131.00 | 96.00 | 475 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 397.00 | 10 131.00 | 96.00 | 464 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 880.00 | 8 264.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
6T Sur comptes clients | 23 862.00 | 13 015.00 | 4 593.00 | 23 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 742.00 | 21 279.00 | 12 473.00 | 31 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 742.00 | 21 279.00 | 12 473.00 | 31 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 279.00 | 12 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 592.00 | 375 592.00 | | 375 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 243.00 | 24 243.00 | | 24 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 772.00 | 421 772.00 | | 421 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 264 627.00 | | | 1 264 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 793.00 | | | 63 793.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | | | 13 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 013.00 | | | 21 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 432 134.00 | 1 416 188.00 | 15 946.00 | 1 432 134.00 |
VW T.V.A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 842.00 | 884 842.00 | | 884 842.00 |