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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 175.00 | 200.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 3 680.00 | 946.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 311.00 | 496 020.00 | 11 292.00 | 507 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 447.00 | 510 874.00 | 194 573.00 | 705 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BT Marchandises | 68 299.00 | 8 486.00 | 59 813.00 | 68 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 010.00 | 62 926.00 | 831 084.00 | 894 010.00 |
BZ Autres créances | 134 965.00 | | 134 965.00 | 134 965.00 |
CF Disponibilités | 781 549.00 | | 781 549.00 | 781 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 237.00 | | 6 237.00 | 6 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 885 854.00 | 71 412.00 | 1 814 442.00 | 1 885 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 301.00 | 582 286.00 | 2 009 015.00 | 2 591 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 537.00 | 1 184 537.00 | | 1 184 537.00 |
DH Report à nouveau | -230 160.00 | -60 087.00 | | -230 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 403.00 | -170 074.00 | | 250 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 780.00 | 998 377.00 | | 1 248 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 701.00 | 200 183.00 | | 188 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 126.00 | 241 528.00 | | 245 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 786.00 | 74 129.00 | | 75 786.00 |
EA Autres dettes | 250 622.00 | 281 424.00 | | 250 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 235.00 | 797 263.00 | | 760 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 015.00 | 1 795 640.00 | | 2 009 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 753.00 | 607 133.00 | | 571 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 183.00 | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 291.00 | | 321.00 | 708 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 165.00 | 705 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 165.00 | 511 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 102.00 | | | 515 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 526.00 | | 321.00 | 16 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 292.00 | 3 747.00 | 3 165.00 | 510 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 117.00 | 3 747.00 | 3 165.00 | 499 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 622.00 | 8 486.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
6T Sur comptes clients | 68 220.00 | 291.00 | 5 585.00 | 68 220.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 842.00 | 8 777.00 | 18 207.00 | 80 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 842.00 | 8 777.00 | 18 207.00 | 80 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 777.00 | 18 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 126.00 | 245 126.00 | | 245 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 955.00 | 43 955.00 | | 43 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 622.00 | 250 622.00 | | 250 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
UX Autres créances clients | 772 407.00 | 772 407.00 | | 772 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 781.00 | 108 781.00 | | 108 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 059.00 | 1 035 212.00 | 16 847.00 | 1 052 059.00 |
VW T.V.A. | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 753.00 | 571 753.00 | | 571 753.00 |