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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 175.00 | 200.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 3 010.00 | 1 615.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 476.00 | 476 253.00 | 34 223.00 | 510 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 711.00 | 490 439.00 | 217 273.00 | 707 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
BT Marchandises | 128 653.00 | 12 852.00 | 115 801.00 | 128 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 208 697.00 | 39 092.00 | 1 169 605.00 | 1 208 697.00 |
BZ Autres créances | 90 191.00 | | 90 191.00 | 90 191.00 |
CF Disponibilités | 518 163.00 | | 518 163.00 | 518 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 159.00 | 51 944.00 | 1 898 215.00 | 1 950 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 870.00 | 542 383.00 | 2 115 488.00 | 2 657 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 234.00 | 1 141 485.00 | | 1 176 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 303.00 | 64 749.00 | | 38 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 537.00 | 1 250 234.00 | | 1 258 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 182.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 118.00 | 375 592.00 | | 383 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 548.00 | 87 295.00 | | 106 548.00 |
EA Autres dettes | 367 108.00 | 421 772.00 | | 367 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 951.00 | 884 842.00 | | 856 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 115 488.00 | 2 135 076.00 | | 2 115 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 951.00 | 884 842.00 | | 856 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177.00 | 182.00 | | 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 080.00 | | 1 674.00 | 709 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 043.00 | 707 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 043.00 | 515 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 471.00 | | 1 674.00 | 516 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 607.00 | 7 874.00 | 3 043.00 | 485 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 432.00 | 7 874.00 | 3 043.00 | 474 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 264.00 | 12 852.00 | 8 264.00 | 8 264.00 |
6T Sur comptes clients | 32 284.00 | 12 115.00 | 5 306.00 | 32 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 548.00 | 24 967.00 | 13 570.00 | 40 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 548.00 | 24 967.00 | 13 570.00 | 40 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 967.00 | 13 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 118.00 | 383 118.00 | | 383 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 949.00 | 31 949.00 | | 31 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 108.00 | 367 108.00 | | 367 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 512.00 | | | 1 133 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 185.00 | | | 75 185.00 |
VB T. V. A. | 19 301.00 | | | 19 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 772.00 | | | 33 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 118.00 | | | 37 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 226.00 | 1 302 280.00 | 15 946.00 | 1 318 226.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 951.00 | 856 951.00 | | 856 951.00 |