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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 11 175.00 | 200.00 | 11 375.00 |
AH Fonds commercial | 165 288.00 | | 165 288.00 | 165 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 626.00 | 3 178.00 | 1 448.00 | 4 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 476.00 | 483 672.00 | 26 804.00 | 510 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 711.00 | 498 025.00 | 209 687.00 | 707 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BT Marchandises | 126 346.00 | 11 856.00 | 114 490.00 | 126 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205 773.00 | 49 376.00 | 1 156 397.00 | 1 205 773.00 |
BZ Autres créances | 119 901.00 | | 119 901.00 | 119 901.00 |
CF Disponibilités | 432 176.00 | | 432 176.00 | 432 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 426.00 | 61 232.00 | 1 828 194.00 | 1 889 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 138.00 | 559 257.00 | 2 037 881.00 | 2 597 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 537.00 | 1 176 234.00 | | 1 184 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 606.00 | 38 303.00 | | -20 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 931.00 | 1 258 537.00 | | 1 207 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215.00 | 177.00 | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 616.00 | 383 118.00 | | 354 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 216.00 | 106 548.00 | | 113 216.00 |
EA Autres dettes | 361 901.00 | 367 108.00 | | 361 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 950.00 | 856 951.00 | | 829 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 037 881.00 | 2 115 488.00 | | 2 037 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 950.00 | 856 951.00 | | 829 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 177.00 | | 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 711.00 | | | 707 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 663.00 | | | 176 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 102.00 | | | 515 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 439.00 | 7 586.00 | | 490 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 264.00 | 7 586.00 | | 479 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 852.00 | 11 856.00 | 12 852.00 | 12 852.00 |
6T Sur comptes clients | 39 092.00 | 14 312.00 | 4 028.00 | 39 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 944.00 | 26 168.00 | 16 880.00 | 51 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 944.00 | 26 168.00 | 16 880.00 | 51 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 168.00 | 16 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 616.00 | 354 616.00 | | 354 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 133.00 | 42 133.00 | | 42 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 901.00 | 361 901.00 | | 361 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 946.00 | | 15 946.00 | 15 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 124 787.00 | 1 124 787.00 | | 1 124 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
VB T. V. A. | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 599.00 | 47 599.00 | | 47 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 805.00 | 1 329 859.00 | 15 946.00 | 1 345 805.00 |
VW T.V.A. | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 950.00 | 829 950.00 | | 829 950.00 |