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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 962.00 | 6 533.00 | 1 428.00 | 7 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 127.00 | 65 007.00 | 8 120.00 | 73 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 860.00 | 144 603.00 | 11 257.00 | 155 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 049.00 | 216 143.00 | 35 906.00 | 252 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 610.00 | 239.00 | 71 371.00 | 71 610.00 |
BZ Autres créances | 4 217.00 | 1 395.00 | 2 822.00 | 4 217.00 |
CF Disponibilités | 50 717.00 | | 50 717.00 | 50 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 527.00 | 1 634.00 | 131 893.00 | 133 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 576.00 | 217 778.00 | 167 798.00 | 385 576.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 77 110.00 | 106 997.00 | | 77 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 050.00 | 3 113.00 | | -17 050.00 |
DL TOTAL (I) | 101 409.00 | 151 459.00 | | 101 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 356.00 | 26 184.00 | | 20 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 946.00 | 6 577.00 | | 5 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 19 771.00 | | 14 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 861.00 | 30 873.00 | | 25 861.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 389.00 | 83 605.00 | | 66 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 798.00 | 235 064.00 | | 167 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 741.00 | 283 475.00 | 422 216.00 | 138 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 741.00 | 283 475.00 | 422 216.00 | 138 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774.00 | | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 347.00 | | | 23 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 337.00 | 489 355.00 | | 452 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 387.00 | 486 242.00 | | 469 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 050.00 | 3 113.00 | | -17 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 461.00 | | 3 487.00 | 279 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 900.00 | 252 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 900.00 | 236 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 361.00 | | 3 487.00 | 264 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 478.00 | 12 218.00 | 7 553.00 | 211 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 478.00 | 12 218.00 | 7 553.00 | 211 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | 239.00 | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | 239.00 | | 1 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 684.00 | 13 684.00 | | 13 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 323.00 | | | 71 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | | | 287.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 356.00 | 5 954.00 | 14 401.00 | 20 356.00 |
VI Groupe et associés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 610.00 | 80 610.00 | 15 000.00 | 95 610.00 |
VW T.V.A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 389.00 | 51 988.00 | 14 401.00 | 66 389.00 |