| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 962.00 | 7 486.00 | 476.00 | 7 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 992.00 | 71 906.00 | 8 086.00 | 79 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 531.00 | 158 492.00 | 28 039.00 | 186 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 237 884.00 | 51 701.00 | 289 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 629.00 | | 37 629.00 | 37 629.00 |
BZ Autres créances | 15 309.00 | 1 395.00 | 13 914.00 | 15 309.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 103.00 | 1 395.00 | 56 708.00 | 58 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 688.00 | 239 279.00 | 108 409.00 | 347 688.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 813.00 | 24 976.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 016.00 | 897.00 | | -32 016.00 |
DL TOTAL (I) | 10 147.00 | 67 222.00 | | 10 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 609.00 | 18 229.00 | | 45 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 284.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 24 175.00 | | 23 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 574.00 | 30 494.00 | | 28 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 262.00 | 73 182.00 | | 98 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 409.00 | 140 405.00 | | 108 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 734.00 | 64 095.00 | | 72 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 513.00 | 229 192.00 | 330 705.00 | 101 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 513.00 | 229 192.00 | 330 705.00 | 101 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 105.00 | 411 196.00 | | 337 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 121.00 | 410 299.00 | | 369 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 016.00 | 897.00 | | -32 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 913.00 | | 30 671.00 | 258 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 813.00 | | 30 671.00 | 243 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 365.00 | 11 519.00 | | 226 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 365.00 | 11 519.00 | | 226 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 889.00 | 23 889.00 | | 23 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 629.00 | 37 629.00 | | 37 629.00 |
VB T. V. A. | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VC Groupe et associés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 087.00 | 13 559.00 | 25 528.00 | 39 087.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 118.00 | 54 118.00 | 15 000.00 | 69 118.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 262.00 | 72 734.00 | 25 528.00 | 98 262.00 |