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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 962.00 | 7 009.00 | 952.00 | 7 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 992.00 | 68 535.00 | 11 457.00 | 79 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 860.00 | 150 821.00 | 5 039.00 | 155 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 913.00 | 226 365.00 | 32 549.00 | 258 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 104.00 | | 53 104.00 | 53 104.00 |
BZ Autres créances | 14 304.00 | 1 395.00 | 12 909.00 | 14 304.00 |
CF Disponibilités | 34 491.00 | | 34 491.00 | 34 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 251.00 | 1 395.00 | 107 856.00 | 109 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 165.00 | 227 760.00 | 140 405.00 | 368 165.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | 24 976.00 | 77 110.00 | | 24 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897.00 | -17 050.00 | | 897.00 |
DL TOTAL (I) | 67 222.00 | 101 409.00 | | 67 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 229.00 | 20 356.00 | | 18 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | 5 946.00 | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 14 227.00 | | 24 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 494.00 | 25 861.00 | | 30 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 182.00 | 66 389.00 | | 73 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 405.00 | 167 798.00 | | 140 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 611.00 | 299 820.00 | 405 431.00 | 105 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 611.00 | 299 820.00 | 405 431.00 | 105 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 774.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 443.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 384.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 196.00 | 452 337.00 | | 411 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 299.00 | 469 387.00 | | 410 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897.00 | -17 050.00 | | 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 049.00 | | 16 865.00 | 252 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 258 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 949.00 | | 6 865.00 | 236 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | 10 000.00 | 15 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 143.00 | 10 222.00 | | 216 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 143.00 | 10 222.00 | | 216 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 634.00 | | 239.00 | 1 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634.00 | | 239.00 | 1 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 175.00 | 24 175.00 | | 24 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 53 104.00 | | | 53 104.00 |
VB T. V. A. | 6 651.00 | | | 6 651.00 |
VC Groupe et associés | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 229.00 | 9 142.00 | 9 087.00 | 18 229.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 060.00 | 71 060.00 | 15 000.00 | 86 060.00 |
VW T.V.A. | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 182.00 | 64 095.00 | 9 087.00 | 73 182.00 |