| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 992.00 | 73 340.00 | 6 652.00 | 79 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 609.00 | 156 151.00 | 458.00 | 156 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 663.00 | 237 453.00 | 22 210.00 | 259 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
BZ Autres créances | 20 919.00 | 1 395.00 | 19 523.00 | 20 919.00 |
CF Disponibilités | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 61 588.00 | 1 395.00 | 60 193.00 | 61 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 251.00 | 238 848.00 | 82 402.00 | 321 251.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
DG Autres réserves | | 813.00 | | |
DH Report à nouveau | -31 202.00 | | | -31 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 815.00 | -32 016.00 | | -68 815.00 |
DL TOTAL (I) | -58 669.00 | 10 147.00 | | -58 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 152.00 | 45 609.00 | | 93 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | 23 889.00 | | 24 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 808.00 | 28 574.00 | | 22 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 071.00 | 98 262.00 | | 141 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 402.00 | 108 409.00 | | 82 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 809.00 | 72 734.00 | | 103 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 734.00 | 6 522.00 | | 37 734.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 190.00 | | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 229.00 | 147 009.00 | 254 238.00 | 107 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 229.00 | 147 009.00 | 254 238.00 | 107 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 337.00 | | | 24 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 787.00 | | | 24 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 213.00 | | | 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 074.00 | 337 105.00 | | 281 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 890.00 | 369 121.00 | | 349 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 815.00 | -32 016.00 | | -68 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 922.00 | 259 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 922.00 | 244 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 485.00 | | | 274 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 884.00 | 5 155.00 | 5 585.00 | 237 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 884.00 | 5 155.00 | 5 585.00 | 237 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VC Groupe et associés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 734.00 | 37 734.00 | | 37 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 418.00 | 18 155.00 | 37 263.00 | 55 418.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 813.00 | 56 813.00 | 15 000.00 | 71 813.00 |
VW T.V.A. | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 071.00 | 103 809.00 | 37 263.00 | 141 071.00 |