| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 713.00 | 54 156.00 | 14 557.00 | 68 713.00 |
AH Fonds commercial | 778 746.00 | | 778 746.00 | 778 746.00 |
AN Terrains | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
AP Constructions | 1 455 339.00 | 1 124 466.00 | 330 873.00 | 1 455 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 784 142.00 | 665 828.00 | 118 314.00 | 784 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 300.00 | 1 035 040.00 | 309 260.00 | 1 344 300.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 504.00 | | 99 504.00 | 99 504.00 |
AX Avances et acomptes | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BF Prêts | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 675 977.00 | 2 879 490.00 | 1 796 486.00 | 4 675 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 341.00 | | 78 341.00 | 78 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 552.00 | | 85 552.00 | 85 552.00 |
BT Marchandises | 596 364.00 | | 596 364.00 | 596 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 876.00 | 108 660.00 | 1 109 216.00 | 1 217 876.00 |
BZ Autres créances | 286 734.00 | | 286 734.00 | 286 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 021 064.00 | | 1 021 064.00 | 1 021 064.00 |
CF Disponibilités | 382 135.00 | | 382 135.00 | 382 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 014.00 | | 37 014.00 | 37 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 705 080.00 | 108 660.00 | 3 596 420.00 | 3 705 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 381 057.00 | 2 988 151.00 | 5 392 906.00 | 8 381 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
CU Autres participations | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 299 137.00 | 1 816 520.00 | | 2 299 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 185.00 | 482 617.00 | | 61 185.00 |
DK Provisions réglementées | 10 322.00 | 21 879.00 | | 10 322.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 645.00 | 2 871 016.00 | | 2 920 645.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 652.00 | 4 875.00 | | 7 652.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 652.00 | 74 875.00 | | 77 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 152.00 | 173 696.00 | | 605 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 136 139.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 511.00 | 259 815.00 | | 157 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119.00 | 980 271.00 | | 1 125 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 206.00 | 434 889.00 | | 409 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306.00 | 35 650.00 | | 97 306.00 |
EA Autres dettes | | 45 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 394 609.00 | 2 065 839.00 | | 2 394 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 906.00 | 5 011 730.00 | | 5 392 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 282.00 | 1 954 170.00 | | 1 945 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 671 981.00 | | 10 671 981.00 | 10 671 981.00 |
FD Production vendue biens | 359 676.00 | | 359 676.00 | 359 676.00 |
FG Production vendue services | 346 183.00 | | 346 183.00 | 346 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 377 841.00 | | 11 377 841.00 | 11 377 841.00 |
FM Production stockée | | | 12 615.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 559 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 788 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 298.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 652.00 | |
GE Autres charges | | | 13 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 529 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 495.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 771.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120.00 | 7 024.00 | | 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 949 667.00 | | 11 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 556.00 | 15 614.00 | | 11 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676.00 | 972 305.00 | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 1 295.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 136.00 | 371 692.00 | | 15 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 354.00 | 443 174.00 | | 15 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 322.00 | 529 131.00 | | 7 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 133 480.00 | | 1 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 514.00 | 11 780 402.00 | | 11 610 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 549 329.00 | 11 297 784.00 | | 11 549 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 185.00 | 482 617.00 | | 61 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 973.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015 818.00 | | 849 859.00 | 4 015 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 419.00 | | 43 957.00 | 4 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 593.00 | 175 107.00 | 4 675 977.00 | 14 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 665.00 | 847 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 174.00 | 172 442.00 | 3 784 562.00 | 10 174.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 090.00 | | 245 034.00 | 605 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 364 007.00 | | 603 171.00 | 3 364 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 722.00 | | 1 654.00 | 46 722.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 866 030.00 | 173 432.00 | 159 971.00 | 2 866 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 074.00 | 4 747.00 | 2 665.00 | 52 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 813 955.00 | 168 685.00 | 157 306.00 | 2 813 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 879.00 | | 11 556.00 | 21 879.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 875.00 | 7 652.00 | 4 875.00 | 74 875.00 |
6T Sur comptes clients | 133 424.00 | 14 298.00 | 39 061.00 | 133 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 880.00 | 14 298.00 | 39 518.00 | 133 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 634.00 | 21 950.00 | 55 949.00 | 230 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 950.00 | 43 936.00 | |
UG ‐ Financières | | | 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 119.00 | 1 125 119.00 | | 1 125 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 558.00 | 156 558.00 | | 156 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 306.00 | 97 306.00 | | 97 306.00 |
UP Prêts | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 217 876.00 | | | 1 217 876.00 |
VB T. V. A. | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
VC Groupe et associés | 176 676.00 | | | 176 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 066.00 | 155 739.00 | 449 327.00 | 605 066.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 522 560.00 | | | 522 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 729.00 | | | 90 729.00 |
VP Divers | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 921.00 | | | 66 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 014.00 | | | 37 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 775.00 | 1 552 775.00 | | 1 552 775.00 |
VW T.V.A. | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 098.00 | 1 787 771.00 | 449 327.00 | 2 237 098.00 |