| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 512.00 | 75 634.00 | 9 878.00 | 85 512.00 |
AH Fonds commercial | 778 746.00 | | 778 746.00 | 778 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 617.00 | 83 870.00 | 3 747.00 | 87 617.00 |
AN Terrains | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
AP Constructions | 1 567 436.00 | 1 230 883.00 | 336 554.00 | 1 567 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 284.00 | 710 323.00 | 145 962.00 | 856 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 812.00 | 1 163 061.00 | 152 751.00 | 1 315 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 014.00 | | 536 014.00 | 536 014.00 |
AX Avances et acomptes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BF Prêts | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 264 131.00 | 3 179 900.00 | 2 084 231.00 | 5 264 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 683.00 | | 107 683.00 | 107 683.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 286.00 | | 66 286.00 | 66 286.00 |
BT Marchandises | 549 022.00 | | 549 022.00 | 549 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 296 902.00 | 62 639.00 | 1 234 264.00 | 1 296 902.00 |
BZ Autres créances | 330 827.00 | | 330 827.00 | 330 827.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 000.00 | | 438 000.00 | 438 000.00 |
CF Disponibilités | 883 699.00 | | 883 699.00 | 883 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 185.00 | | 30 185.00 | 30 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 702 603.00 | 62 639.00 | 3 639 965.00 | 3 702 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 734.00 | 3 242 538.00 | 5 724 196.00 | 8 966 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
CU Autres participations | 27 773.00 | | 27 773.00 | 27 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 632.00 | 816.00 | | 1 632.00 |
DG Autres réserves | 2 391 830.00 | 2 359 506.00 | | 2 391 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 317.00 | 33 140.00 | | 13 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 956 779.00 | 2 943 463.00 | | 2 956 779.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 016.00 | 10 188.00 | | 9 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 016.00 | 80 188.00 | | 9 016.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 922 739.00 | 716 019.00 | | 922 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 025.00 | 449 456.00 | | 716 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 005.00 | 132 834.00 | | 92 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 494.00 | 1 496 384.00 | | 1 328 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 601.00 | 530 003.00 | | 448 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 960.00 | 4 720.00 | | 172 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 758 400.00 | 2 613 712.00 | | 2 758 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 196.00 | 5 637 363.00 | | 5 724 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 350.00 | 2 300 772.00 | | 2 233 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 959 147.00 | | 13 959 147.00 | 13 959 147.00 |
FD Production vendue biens | 617 565.00 | | 617 565.00 | 617 565.00 |
FG Production vendue services | 363 099.00 | | 363 099.00 | 363 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 939 811.00 | | 14 939 811.00 | 14 939 811.00 |
FM Production stockée | | | -34 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 034 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 930 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 016.00 | |
GE Autres charges | | | 54 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 094 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 3 010.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | 10 322.00 | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 012.00 | 19 332.00 | | 70 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 2 203.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 733.00 | 2 203.00 | | 5 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 279.00 | 17 129.00 | | 64 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 992.00 | -5 418.00 | | -4 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 112 842.00 | 13 817 288.00 | | 15 112 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 099 525.00 | 13 784 147.00 | | 15 099 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 317.00 | 33 140.00 | | 13 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 674 334.00 | | 642 841.00 | 4 674 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 044.00 | 5 264 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 580.00 | 864 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 464.00 | 4 355 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 863 287.00 | | 1 550.00 | 863 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767 050.00 | | 641 238.00 | 3 767 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 997.00 | | 53.00 | 43 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 390.00 | 203 320.00 | 48 810.00 | 3 025 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 011.00 | 11 203.00 | 580.00 | 65 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 960 379.00 | 192 117.00 | 48 230.00 | 2 960 379.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 188.00 | 9 016.00 | 80 188.00 | 80 188.00 |
6T Sur comptes clients | 104 674.00 | 15 449.00 | 57 484.00 | 104 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 674.00 | 15 449.00 | 57 484.00 | 104 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 862.00 | 24 465.00 | 137 672.00 | 184 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 465.00 | 67 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 494.00 | 1 328 494.00 | | 1 328 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 677.00 | 260 677.00 | | 260 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 960.00 | 172 960.00 | | 172 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 296 902.00 | 1 296 902.00 | | 1 296 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VB T. V. A. | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VC Groupe et associés | 185 134.00 | 185 134.00 | | 185 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 745.00 | 190 695.00 | 423 751.00 | 715 745.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 524.00 | | | 440 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 106.00 | | | 174 106.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 161.00 | 76 161.00 | | 76 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 065.00 | 1 669 065.00 | | 1 669 065.00 |
VW T.V.A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 666 395.00 | 2 141 345.00 | 423 751.00 | 2 666 395.00 |