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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 746.00 | | 778 746.00 | 778 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 540.00 | 81 549.00 | 58 991.00 | 140 540.00 |
AN Terrains | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
AP Constructions | 1 840 054.00 | 1 480 789.00 | 359 265.00 | 1 840 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301 598.00 | 885 932.00 | 415 666.00 | 1 301 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 243 745.00 | 1 053 214.00 | 190 531.00 | 1 243 745.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 090.00 | 3 501 484.00 | 1 953 606.00 | 5 455 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 788.00 | | 197 788.00 | 197 788.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 561.00 | | 305 561.00 | 305 561.00 |
BT Marchandises | 719 032.00 | | 719 032.00 | 719 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 517.00 | 63 464.00 | 1 391 053.00 | 1 454 517.00 |
BZ Autres créances | 564 987.00 | | 564 987.00 | 564 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 859 534.00 | | 859 534.00 | 859 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 228 562.00 | 63 464.00 | 4 165 098.00 | 4 228 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 652.00 | 3 564 948.00 | 6 118 704.00 | 9 683 652.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 2 759 306.00 | 2 594 076.00 | | 2 759 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 251.00 | 165 230.00 | | 110 251.00 |
DL TOTAL (I) | 3 422 005.00 | 3 311 754.00 | | 3 422 005.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 809.00 | 7 288.00 | | 6 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 809.00 | 7 288.00 | | 6 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 729.00 | 808 384.00 | | 621 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 5 146.00 | | 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 495.00 | 159 095.00 | | 122 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 841.00 | 1 186 753.00 | | 1 474 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 217.00 | 423 784.00 | | 451 217.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 124.00 | 11 495.00 | | 15 124.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 9 005.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 689 889.00 | 2 603 662.00 | | 2 689 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 118 704.00 | 5 922 704.00 | | 6 118 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 958 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 350 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 309 211.00 | |
FM Production stockée | | | 96 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 527 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 215 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 877.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 386 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 029.00 | 87 350.00 | | 14 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | 9 435.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 544.00 | 77 915.00 | | 13 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 915.00 | 66 191.00 | | 40 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 545 863.00 | 11 795 966.00 | | 14 545 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 613.00 | 11 630 737.00 | | 14 435 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 251.00 | 165 230.00 | | 110 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 623.00 | 369 328.00 | 189 466.00 | 3 321 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 208.00 | 6 566.00 | 3 225.00 | 78 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 243 415.00 | 362 762.00 | 186 241.00 | 3 243 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 474 841.00 | 1 474 841.00 | | 1 474 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 451 217.00 | 451 217.00 | | 451 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 14 401.00 | 3 450.00 | 10 951.00 | 14 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 729.00 | 106 620.00 | 332 336.00 | 621 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 046 647.00 | 2 046 647.00 | | 2 046 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 048.00 | 2 050 097.00 | 10 951.00 | 2 061 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 395.00 | 2 052 286.00 | 332 336.00 | 2 567 395.00 |