| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 778 746.00 | | 778 746.00 | 778 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 957.00 | 78 208.00 | 9 749.00 | 87 957.00 |
AN Terrains | 76 778.00 | | 76 778.00 | 76 778.00 |
AP Constructions | 1 749 514.00 | 1 392 890.00 | 356 625.00 | 1 749 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 104.00 | 763 583.00 | 549 520.00 | 1 313 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 499.00 | 1 086 942.00 | 205 557.00 | 1 292 499.00 |
AX Avances et acomptes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 367 051.00 | 3 321 623.00 | 2 045 428.00 | 5 367 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
BT Marchandises | 482 881.00 | | 482 881.00 | 482 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 851.00 | 58 564.00 | 969 287.00 | 1 027 851.00 |
BZ Autres créances | 425 075.00 | | 425 075.00 | 425 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 537 158.00 | | 1 537 158.00 | 1 537 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 503.00 | | 31 503.00 | 31 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 842.00 | 58 564.00 | 3 877 278.00 | 3 935 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 302 891.00 | 3 380 187.00 | 5 922 704.00 | 9 302 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 873.00 | | 27 873.00 | 27 873.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
DG Autres réserves | 2 594 076.00 | 2 404 331.00 | | 2 594 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 230.00 | 189 745.00 | | 165 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 754.00 | 3 146 525.00 | | 3 311 754.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 288.00 | 8 208.00 | | 7 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 288.00 | 8 208.00 | | 7 288.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 808 384.00 | 922 739.00 | | 808 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 146.00 | 60 596.00 | | 5 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 095.00 | 103 540.00 | | 159 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 753.00 | 1 160 540.00 | | 1 186 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 784.00 | 441 414.00 | | 423 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 495.00 | 7 452.00 | | 11 495.00 |
EA Autres dettes | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 603 662.00 | 2 746 287.00 | | 2 603 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 922 704.00 | 5 901 020.00 | | 5 922 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 536 272.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 010 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 547 026.00 | |
FM Production stockée | | | 35 317.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 698 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 349 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 357 338.00 | |
GE Autres charges | | | 11 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 545 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 506.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 350.00 | 4 667.00 | | 87 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 435.00 | 6 090.00 | | 9 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 915.00 | -1 423.00 | | 77 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 191.00 | 60 281.00 | | 66 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 795 966.00 | 15 102 608.00 | | 11 795 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 630 736.00 | 14 912 863.00 | | 11 630 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 230.00 | 189 745.00 | | 165 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 435 162.00 | 343 374.00 | 456 914.00 | 3 435 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 870.00 | 3 093.00 | 8 755.00 | 83 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 351 292.00 | 340 282.00 | 448 159.00 | 3 351 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 208.00 | 7 288.00 | 8 208.00 | 8 208.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 186 753.00 | 1 186 753.00 | | 1 186 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 784.00 | 423 784.00 | | 423 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 401.00 | 1 951.00 | 3 450.00 | 5 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 384.00 | 187 351.00 | 358 809.00 | 808 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484 429.00 | 1 484 429.00 | | 1 484 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 830.00 | 1 486 380.00 | 3 450.00 | 1 489 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 567.00 | 1 823 534.00 | 358 809.00 | 2 444 567.00 |