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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
AP Constructions | 361 064.00 | 295 700.00 | 65 363.00 | 361 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 587.00 | 619 426.00 | 154 160.00 | 773 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 733.00 | 176 366.00 | 48 366.00 | 224 733.00 |
BF Prêts | 21 489.00 | 11 251.00 | 10 237.00 | 21 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 317.00 | | 72 317.00 | 72 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 106.00 | 1 148 635.00 | 484 471.00 | 1 633 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 865.00 | 3 275.00 | 74 590.00 | 77 865.00 |
BN En cours de production de biens | 379 271.00 | 31 642.00 | 347 629.00 | 379 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 050.00 | | 75 050.00 | 75 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 001.00 | 6 778.00 | 34 223.00 | 41 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 230.00 | | 516 230.00 | 516 230.00 |
BZ Autres créances | 114 440.00 | | 114 440.00 | 114 440.00 |
CF Disponibilités | 674 344.00 | | 674 344.00 | 674 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 253.00 | 41 695.00 | 1 855 558.00 | 1 897 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 360.00 | 1 190 330.00 | 2 340 029.00 | 3 530 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 912.00 | | | 72 912.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DG Autres réserves | 618 358.00 | | | 618 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
DK Provisions réglementées | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
DL TOTAL (I) | 800 702.00 | | | 800 702.00 |
DN Avances conditionnées | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
DO TOTAL (II) | 180 540.00 | | | 180 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 542.00 | | | 475 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 603.00 | | | 10 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 326.00 | | | 352 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 358.00 | | | 362 358.00 |
EA Autres dettes | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 880.00 | | | 153 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 786.00 | | | 1 358 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 029.00 | | | 2 340 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 094.00 | | | 997 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 134 606.00 | | 134 606.00 | 134 606.00 |
FG Production vendue services | 3 567 140.00 | 514 086.00 | 4 081 227.00 | 3 567 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 701 747.00 | 514 086.00 | 4 215 834.00 | 3 701 747.00 |
FM Production stockée | | | 62 794.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 334 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 808 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 166 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 917.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 191 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 124.00 | | | 16 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 016.00 | | | 31 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 690.00 | | | 33 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 759.00 | | | 61 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 794.00 | | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 516.00 | | | 65 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 826.00 | | | -31 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 369 278.00 | | | 4 369 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 272 927.00 | | | 4 272 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 351.00 | | | 96 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 033.00 | | | 121 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 996.00 | | | 1 518 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 402 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 500.00 | | | 1 330 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 606.00 | | | 142 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 130.00 | 90 263.00 | 19 557.00 | 1 016 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 240.00 | 90 263.00 | 19 557.00 | 970 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 501.00 | 288.00 | | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 288.00 | | 5 501.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 326.00 | 352 326.00 | | 352 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 880.00 | 153 880.00 | | 153 880.00 |
UP Prêts | 21 489.00 | 900.00 | | 21 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 318.00 | | | 72 318.00 |
UX Autres créances clients | 114 441.00 | | | 114 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 174.00 | 123 084.00 | 291 090.00 | 474 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 150.00 | | | 211 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 755.00 | | | 97 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 528.00 | 650 621.00 | 92 907.00 | 743 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 184.00 | 997 094.00 | 291 090.00 | 1 348 184.00 |