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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 494.00 | 17 779.00 | 10 714.00 | 28 494.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AP Constructions | 29 201.00 | 29 201.00 | | 29 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 955.00 | 763 446.00 | 605 508.00 | 1 368 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 257.00 | 225 472.00 | 137 785.00 | 363 257.00 |
AX Avances et acomptes | 270 231.00 | | 270 231.00 | 270 231.00 |
BF Prêts | 17 191.00 | | 17 191.00 | 17 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 544.00 | 1 066 389.00 | 1 154 155.00 | 2 220 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 733.00 | 10 993.00 | 298 739.00 | 309 733.00 |
BN En cours de production de biens | 431 617.00 | 16 793.00 | 414 824.00 | 431 617.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 185 434.00 | | 185 434.00 | 185 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 534.00 | | 590 534.00 | 590 534.00 |
BZ Autres créances | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
CF Disponibilités | 891 140.00 | | 891 140.00 | 891 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 883.00 | 27 786.00 | 2 770 096.00 | 2 797 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 427.00 | 1 094 175.00 | 3 924 251.00 | 5 018 427.00 |
CU Autres participations | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 061.00 | | | 1 029 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 058.00 | | | 422 058.00 |
DK Provisions réglementées | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 101.00 | | | 1 622 101.00 |
DN Avances conditionnées | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DO TOTAL (II) | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
DP Provisions pour risques | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 123.00 | | | 20 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 386.00 | | | 689 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 088.00 | | | 99 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 320.00 | | | 79 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 590.00 | | | 707 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 416.00 | | | 485 416.00 |
EA Autres dettes | 67 011.00 | | | 67 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 003.00 | | | 84 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 817.00 | | | 2 211 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 924 251.00 | | | 3 924 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 641 951.00 | | | 1 641 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 237 714.00 | | 237 714.00 | 237 714.00 |
FG Production vendue services | 6 670 593.00 | | 6 670 593.00 | 6 670 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 908 307.00 | | 6 908 307.00 | 6 908 307.00 |
FM Production stockée | | | 249 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 52 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 271 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 941 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 707 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 556 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 123.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 989 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 316 262.00 | | | 1 316 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 930 467.00 | | | 930 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 067.00 | | | 55 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990 667.00 | | | 990 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 325 594.00 | | | 325 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 821.00 | | | 170 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 589 312.00 | | | 8 589 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 167 253.00 | | | 8 167 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 058.00 | | | 422 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 295 523.00 | | | 295 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 821 773.00 | | 1 116 757.00 | 2 821 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 981.00 | 129 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 710 005.00 | 2 031 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | 13 094.00 | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 641 541.00 | | 1 100 110.00 | 2 641 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 342.00 | | 3 553.00 | 134 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 657.00 | 146 533.00 | 383 543.00 | 1 216 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890.00 | 2 379.00 | | 45 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 767.00 | 144 154.00 | 383 543.00 | 1 170 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 591.00 | 707 591.00 | | 707 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 417.00 | 485 417.00 | | 485 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 011.00 | 67 011.00 | | 67 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 003.00 | 84 003.00 | | 84 003.00 |
UP Prêts | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 740.00 | | 21 740.00 | 21 740.00 |
UX Autres créances clients | 590 534.00 | 590 534.00 | | 590 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 577.00 | 197 031.00 | 490 545.00 | 687 577.00 |
VI Groupe et associés | 99 088.00 | 99 088.00 | | 99 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 789.00 | 376 789.00 | | 376 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 500.00 | 978 567.00 | 38 932.00 | 1 017 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 497.00 | 1 641 952.00 | 490 545.00 | 2 132 497.00 |