| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 9.00 | |
AN Terrains | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
AP Constructions | 362 214.00 | 319 273.00 | 42 940.00 | 362 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 465.00 | 683 400.00 | 533 064.00 | 1 216 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 451.00 | 189 426.00 | 103 025.00 | 292 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 751.00 | | 89 751.00 | 89 751.00 |
AX Avances et acomptes | 232 000.00 | | 232 000.00 | 232 000.00 |
BF Prêts | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 406 551.00 | 1 237 990.00 | 1 168 560.00 | 2 406 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 535.00 | 3 222.00 | 146 313.00 | 149 535.00 |
BN En cours de production de biens | 466 705.00 | 56 020.00 | 410 684.00 | 466 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 320.00 | | 72 320.00 | 72 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 669.00 | 6 778.00 | 8 891.00 | 15 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 855.00 | | 565 855.00 | 565 855.00 |
BZ Autres créances | 355 232.00 | | 355 232.00 | 355 232.00 |
CF Disponibilités | 519 360.00 | | 519 360.00 | 519 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 160 890.00 | 66 021.00 | 2 094 869.00 | 2 160 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 567 441.00 | 1 304 011.00 | 3 263 429.00 | 4 567 441.00 |
CU Autres participations | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DG Autres réserves | 637 622.00 | | | 637 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
DK Provisions réglementées | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 906 443.00 | | | 906 443.00 |
DN Avances conditionnées | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DO TOTAL (II) | 150 450.00 | | | 150 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 116 229.00 | | | 1 116 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | | | 249.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 766.00 | | | 23 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 443.00 | | | 594 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 747.00 | | | 293 747.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 100.00 | | | 178 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 206 535.00 | | | 2 206 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 429.00 | | | 3 263 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 304 050.00 | | | 1 304 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 988.00 | | 195 988.00 | 195 988.00 |
FG Production vendue services | 4 948 906.00 | | 4 948 906.00 | 4 948 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 144 894.00 | | 5 144 894.00 | 5 144 894.00 |
FM Production stockée | | | 84 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 89 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 388 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 984 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 243.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 266 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 107.00 | | | 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 350.00 | | | 9 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 526.00 | | | -1 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411 598.00 | | | 5 411 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 306 049.00 | | | 5 306 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 548.00 | | | 105 548.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 180 212.00 | | | 180 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 107.00 | 843 223.00 | | 1 633 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 153.00 | 124 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 780.00 | 2 406 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 627.00 | 2 235 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 427.00 | 843 125.00 | | 1 402 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 790.00 | 99.00 | | 184 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 837.00 | 107 781.00 | 842.00 | 1 086 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 947.00 | 107 781.00 | 842.00 | 1 040 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 789.00 | 192.00 | | 5 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 444.00 | 594 444.00 | | 594 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 100.00 | 178 100.00 | | 178 100.00 |
UP Prêts | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 884.00 | | 14 884.00 | 14 884.00 |
UX Autres créances clients | 565 855.00 | 565 855.00 | | 565 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 814.00 | 236 095.00 | 731 908.00 | 1 114 814.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -640 609.00 | | | -640 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 232.00 | 355 232.00 | | 355 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 212.00 | 16 212.00 | | 16 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 053.00 | 937 299.00 | 33 753.00 | 971 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 770.00 | 1 304 050.00 | 731 908.00 | 2 182 770.00 |