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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
AN Terrains | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
AP Constructions | 362 214.00 | 324 680.00 | 37 533.00 | 362 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 995.00 | 673 705.00 | 582 290.00 | 1 255 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 289.00 | 210 326.00 | 141 962.00 | 352 289.00 |
AX Avances et acomptes | 628 000.00 | | 628 000.00 | 628 000.00 |
BF Prêts | 21 772.00 | | 21 772.00 | 21 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 821 773.00 | 1 254 602.00 | 1 567 170.00 | 2 821 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 050.00 | 25 262.00 | 183 787.00 | 209 050.00 |
BN En cours de production de biens | 227 182.00 | 4 645.00 | 222 537.00 | 227 182.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 169.00 | | 140 169.00 | 140 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096 447.00 | | 1 096 447.00 | 1 096 447.00 |
BZ Autres créances | 365 141.00 | | 365 141.00 | 365 141.00 |
CF Disponibilités | 365 333.00 | | 365 333.00 | 365 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 420 358.00 | 29 907.00 | 2 390 450.00 | 2 420 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 242 131.00 | 1 284 509.00 | 3 957 621.00 | 5 242 131.00 |
CU Autres participations | 90 982.00 | | 90 982.00 | 90 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
DG Autres réserves | 743 170.00 | | | 743 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
DK Provisions réglementées | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 043.00 | | | 1 200 043.00 |
DN Avances conditionnées | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DO TOTAL (II) | 110 330.00 | | | 110 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 725.00 | | | 1 204 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 695.00 | | | 814 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 105.00 | | | 451 105.00 |
EA Autres dettes | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 005.00 | | | 141 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 647 248.00 | | | 2 647 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 621.00 | | | 3 957 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 960 250.00 | | | 1 960 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281 682.00 | | | 281 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 951.00 | | 239 951.00 | 239 951.00 |
FG Production vendue services | 5 830 807.00 | | 5 830 807.00 | 5 830 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 070 759.00 | | 6 070 759.00 | 6 070 759.00 |
FM Production stockée | | | -171 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 980 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -59 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 907.00 | |
GE Autres charges | | | 6 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 592 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 094.00 | | | 565 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 569 081.00 | | | 569 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571 912.00 | | | 571 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575 478.00 | | | 575 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 396.00 | | | -6 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 942.00 | | | 76 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 556 634.00 | | | 6 556 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 263 034.00 | | | 6 263 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 406 551.00 | | 998 393.00 | 2 406 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 919.00 | 134 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583 171.00 | 2 821 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 252.00 | 2 641 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 235 926.00 | | 746 867.00 | 2 235 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 736.00 | | 251 525.00 | 124 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 775.00 | 140 069.00 | 117 188.00 | 1 193 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 890.00 | | | 45 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 886.00 | 140 069.00 | 117 188.00 | 1 147 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 695.00 | 814 695.00 | | 814 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 006.00 | 141 006.00 | | 141 006.00 |
UP Prêts | 21 773.00 | | 21 773.00 | 21 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
UX Autres créances clients | 365 141.00 | 365 141.00 | | 365 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 683.00 | 281 683.00 | | 281 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 923 043.00 | 236 044.00 | 616 538.00 | 923 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 070.00 | | | 192 070.00 |
VP Divers | 1 096 447.00 | 1 096 447.00 | | 1 096 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 106.00 | 451 106.00 | | 451 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 518 856.00 | 1 475 496.00 | 43 360.00 | 1 518 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 249.00 | 1 960 250.00 | 616 538.00 | 2 647 249.00 |