| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 043.00 | 4 374.00 | 7 669.00 | 12 043.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620 437.00 | 578 873.00 | 41 564.00 | 620 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 455.00 | 661 550.00 | 30 905.00 | 692 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 058.00 | 1 265 147.00 | 146 911.00 | 1 412 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 826.00 | | 67 826.00 | 67 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 018.00 | 3 467.00 | 140 552.00 | 144 018.00 |
BZ Autres créances | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CF Disponibilités | 120 754.00 | | 120 754.00 | 120 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 685.00 | 3 467.00 | 487 218.00 | 490 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 902 743.00 | 1 268 614.00 | 634 129.00 | 1 902 743.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
DH Report à nouveau | -303 825.00 | | | -303 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
DL TOTAL (I) | 549 577.00 | | | 549 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | | | 25 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 043.00 | | | 47 043.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 129.00 | | | 634 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 552.00 | | | 84 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 694 273.00 | 10 032.00 | 704 305.00 | 694 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 273.00 | 10 032.00 | 704 305.00 | 694 273.00 |
FM Production stockée | | | 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 889.00 | |
GE Autres charges | | | 30 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 643.00 | | | 643.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 711.00 | | | 744 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 308.00 | | | 714 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 679.00 | | 37 629.00 | 1 378 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -2.00 | | | -2.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 412 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 1 333 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 996.00 | | 7 820.00 | 70 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 307 683.00 | | 29 809.00 | 1 307 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 068.00 | 33 330.00 | 4 250.00 | 1 236 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 1 718.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 412.00 | 31 612.00 | 4 250.00 | 1 233 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 15 010.00 | |
6T Sur comptes clients | 31 459.00 | 2 889.00 | 30 880.00 | 31 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 459.00 | 2 889.00 | 30 880.00 | 31 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 459.00 | 2 889.00 | 30 880.00 | 31 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 889.00 | 30 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 790.00 | 25 790.00 | | 25 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 741.00 | 21 741.00 | | 21 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 368.00 | 23 368.00 | | 23 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
UX Autres créances clients | 138 206.00 | | | 138 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VB T. V. A. | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 7.00 | |
VI Groupe et associés | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 200.00 | 166 200.00 | | 166 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 552.00 | 84 552.00 | | 84 552.00 |