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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 080.00 | 8 580.00 | 2 499.00 | 11 080.00 |
AH Fonds commercial | 66 773.00 | | 66 773.00 | 66 773.00 |
AP Constructions | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 264.00 | 604 683.00 | 44 582.00 | 649 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 433.00 | 672 189.00 | 20 245.00 | 692 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 901.00 | 1 305 802.00 | 134 098.00 | 1 439 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 784.00 | | 72 784.00 | 72 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 493.00 | | 134 493.00 | 134 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 507.00 | 28 576.00 | 135 931.00 | 164 507.00 |
BZ Autres créances | 21 356.00 | | 21 356.00 | 21 356.00 |
CF Disponibilités | 35 727.00 | | 35 727.00 | 35 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 741.00 | 28 576.00 | 410 165.00 | 438 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 642.00 | 1 334 378.00 | 544 264.00 | 1 878 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 619 019.00 | | | 619 019.00 |
DH Report à nouveau | -305 385.00 | | | -305 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 515.00 | | | -110 515.00 |
DL TOTAL (I) | 407 098.00 | | | 407 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 423.00 | | | 29 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 190.00 | | | 58 190.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 264.00 | | | 544 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 573 707.00 | 9 846.00 | 583 554.00 | 573 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 707.00 | 9 846.00 | 583 554.00 | 573 707.00 |
FM Production stockée | | | -785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 115.00 | |
GE Autres charges | | | 5 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | | | 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 861.00 | | | 592 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 376.00 | | | 703 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 515.00 | | | -110 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 448 379.00 | | 12 547.00 | 1 448 379.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 025.00 | 1 439 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 963.00 | 77 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 062.00 | 1 362 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 816.00 | | | 78 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 563.00 | | 12 547.00 | 1 369 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 496.00 | 30 331.00 | 21 025.00 | 1 296 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 982.00 | 2 562.00 | 963.00 | 6 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 514.00 | 27 770.00 | 20 061.00 | 1 289 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 238.00 | 8 115.00 | 5 777.00 | 26 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 238.00 | 8 115.00 | 5 777.00 | 26 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 238.00 | 8 115.00 | 5 777.00 | 26 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 115.00 | 5 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 134 359.00 | | | 134 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
VB T. V. A. | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VC Groupe et associés | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 736.00 | 195 736.00 | | 195 736.00 |
VW T.V.A. | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 166.00 | 137 166.00 | | 137 166.00 |